| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 292.00 | 92 366.00 | 49 926.00 | 142 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 016.00 | 93 545.00 | 383 471.00 | 477 016.00 |
BT Marchandises | 317 698.00 | | 317 698.00 | 317 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 917.00 | | 220 917.00 | 220 917.00 |
BZ Autres créances | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 124 694.00 | | 124 694.00 | 124 694.00 |
CF Disponibilités | 593 439.00 | | 593 439.00 | 593 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 526.00 | | 1 261 526.00 | 1 261 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 542.00 | 93 545.00 | 1 644 997.00 | 1 738 542.00 |
CU Autres participations | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 500 364.00 | | | 500 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 307.00 | | | 201 307.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 470.00 | | | 1 002 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 736.00 | | | 228 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 656.00 | | | 201 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 608.00 | | | 204 608.00 |
EA Autres dettes | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 527.00 | | | 642 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 997.00 | | | 1 644 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 679.00 | | | 453 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 345.00 | | 269.00 | 477 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329.00 | 23 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 598.00 | 477 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269.00 | 143 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 471.00 | | 269.00 | 143 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 956.00 | 12 755.00 | 167.00 | 80 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 956.00 | 12 755.00 | 167.00 | 80 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 656.00 | 201 656.00 | | 201 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 915.00 | 80 915.00 | | 80 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 184.00 | 65 184.00 | | 65 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 551.00 | 28 551.00 | | 28 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
UX Autres créances clients | 220 917.00 | 220 917.00 | | 220 917.00 |
VB T. V. A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 736.00 | 39 888.00 | 47 706.00 | 228 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 159.00 | | | 43 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 425.00 | 225 695.00 | 730.00 | 226 425.00 |
VW T.V.A. | 27 681.00 | 27 681.00 | | 27 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 527.00 | 453 679.00 | 47 706.00 | 642 527.00 |