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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 128 302.00 | | 1 128 302.00 | 1 128 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 543.00 | 128 352.00 | 3 192.00 | 131 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 254.00 | | 57 254.00 | 57 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 099.00 | 128 352.00 | 1 188 748.00 | 1 317 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 069.00 | 45 592.00 | 686 477.00 | 732 069.00 |
BZ Autres créances | 88 216.00 | | 88 216.00 | 88 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CF Disponibilités | 43 913.00 | | 43 913.00 | 43 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 549.00 | 45 592.00 | 823 957.00 | 869 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 648.00 | 173 944.00 | 2 012 705.00 | 2 186 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 101 100.00 | 1 101 100.00 | | 1 101 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 110.00 | 110 110.00 | | 110 110.00 |
DG Autres réserves | 3 000.00 | 10 510.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 154.00 | | | -79 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 868.00 | 23 336.00 | | 25 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 925.00 | 1 245 056.00 | | 1 160 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 918.00 | 181 128.00 | | 170 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 621.00 | 105 321.00 | | 72 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 706.00 | 76 159.00 | | 61 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 929.00 | 292 972.00 | | 256 929.00 |
EA Autres dettes | 5 607.00 | 2 503.00 | | 5 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 284 000.00 | 240 600.00 | | 284 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 780.00 | 898 683.00 | | 851 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 705.00 | 2 143 739.00 | | 2 012 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 472 875.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 472 875.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 479 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 500 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 223.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 905.00 | |
GE Autres charges | | | 3 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 439 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 507.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62.00 | 841.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 96.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | 745.00 | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 262.00 | 38 620.00 | | 10 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 691.00 | 2 615 536.00 | | 2 480 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 454 823.00 | 2 592 199.00 | | 2 454 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 868.00 | 23 336.00 | | 25 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 431.00 | | 4 668.00 | 1 312 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 317 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 128 302.00 | | | 1 128 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 543.00 | | | 131 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 586.00 | | 4 668.00 | 52 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 996.00 | 3 356.00 | | 124 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 996.00 | 3 356.00 | | 124 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 706.00 | 61 706.00 | | 61 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 929.00 | 256 929.00 | | 256 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 225.00 | 78 225.00 | | 78 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 284 000.00 | 284 000.00 | | 284 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 254.00 | | 57 254.00 | 57 254.00 |
UX Autres créances clients | 732 069.00 | 677 366.00 | 54 703.00 | 732 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 219.00 | 44 580.00 | 120 639.00 | 165 219.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 781.00 | | | 14 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 217.00 | 88 217.00 | | 88 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 760.00 | 769 803.00 | 111 957.00 | 881 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 780.00 | 731 141.00 | 120 639.00 | 851 780.00 |