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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
AH Fonds commercial | 288 650.00 | | 288 650.00 | 288 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 816.00 | 292 903.00 | 44 913.00 | 337 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 427.00 | 491 428.00 | 131 999.00 | 623 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 960.00 | 797 491.00 | 485 469.00 | 1 282 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 665.00 | | 23 665.00 | 23 665.00 |
BN En cours de production de biens | 23 375.00 | | 23 375.00 | 23 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 431.00 | 2 258.00 | 478 174.00 | 480 431.00 |
BZ Autres créances | 103 887.00 | | 103 887.00 | 103 887.00 |
CF Disponibilités | 569 804.00 | | 569 804.00 | 569 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 206 686.00 | 2 258.00 | 1 204 429.00 | 1 206 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 646.00 | 799 749.00 | 1 689 897.00 | 2 489 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 150 385.00 | 1 148 623.00 | | 1 150 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 537.00 | 211 762.00 | | 229 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 722.00 | 1 369 185.00 | | 1 388 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 290.00 | 24 572.00 | | 23 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 296.00 | 251 344.00 | | 81 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 578.00 | 241 617.00 | | 196 578.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 175.00 | 517 533.00 | | 301 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 897.00 | 1 886 718.00 | | 1 689 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 148.00 | 517 533.00 | | 286 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 322 365.00 | | 39 610.00 | 1 322 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 015.00 | 1 282 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 015.00 | 961 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 810.00 | | | 301 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000 648.00 | | 39 610.00 | 1 000 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 546.00 | 62 822.00 | 73 877.00 | 808 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 160.00 | | | 13 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 386.00 | 62 822.00 | 73 877.00 | 795 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 296.00 | 81 296.00 | | 81 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 953.00 | 48 953.00 | | 48 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
UX Autres créances clients | 476 561.00 | 476 561.00 | | 476 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VB T. V. A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 290.00 | 8 262.00 | 15 028.00 | 23 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 631.00 | 96 631.00 | | 96 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 186.00 | 589 842.00 | 344.00 | 590 186.00 |
VW T.V.A. | 88 278.00 | 88 278.00 | | 88 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 175.00 | 286 148.00 | 15 028.00 | 301 175.00 |