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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 307.00 | 3 560.00 | 746.00 | 4 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 352 492.00 | | 352 492.00 | 352 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 820.00 | 3 560.00 | 359 259.00 | 362 820.00 |
BN En cours de production de biens | 1 420 048.00 | 54 342.00 | 1 365 706.00 | 1 420 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 675.00 | | 8 675.00 | 8 675.00 |
BZ Autres créances | 198 511.00 | | 198 511.00 | 198 511.00 |
CF Disponibilités | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 639 288.00 | 54 342.00 | 1 584 946.00 | 1 639 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 108.00 | 57 902.00 | 1 944 206.00 | 2 002 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352 492.00 | | | 352 492.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 462 348.00 | | | 1 462 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 970.00 | | | 146 970.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 318.00 | | | 1 631 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 135.00 | | | 251 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 490.00 | | | 34 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
EA Autres dettes | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 887.00 | | | 312 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 206.00 | | | 1 944 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 887.00 | | | 312 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 820.00 | | | 372 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 358 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 362 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 368 513.00 | | | 368 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 946.00 | 614.00 | | 2 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 946.00 | 614.00 | | 2 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 692.00 | 1 650.00 | | 52 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 692.00 | 1 650.00 | | 52 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 692.00 | 1 650.00 | | 52 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 490.00 | 34 490.00 | | 34 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 597.00 | 9 597.00 | | 9 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 352 492.00 | 352 492.00 | | 352 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
VB T. V. A. | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
VI Groupe et associés | 250 692.00 | 250 692.00 | | 250 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 457.00 | 190 457.00 | | 190 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 194.00 | 561 174.00 | 20.00 | 561 194.00 |
VW T.V.A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 887.00 | 312 887.00 | | 312 887.00 |