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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 729.00 | 3 117.00 | 2 612.00 | 5 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 667.00 | 44 923.00 | 25 744.00 | 70 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 563.00 | 52 353.00 | 29 210.00 | 81 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BT Marchandises | 178 127.00 | | 178 127.00 | 178 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BZ Autres créances | 14 804.00 | | 14 804.00 | 14 804.00 |
CF Disponibilités | 99 277.00 | | 99 277.00 | 99 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 649.00 | | 304 649.00 | 304 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 212.00 | 52 353.00 | 333 859.00 | 386 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 113 333.00 | 85 437.00 | | 113 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 650.00 | 27 895.00 | | 28 650.00 |
DL TOTAL (I) | 150 783.00 | 122 133.00 | | 150 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 136.00 | 63 873.00 | | 56 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 284.00 | 6 838.00 | | 3 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 003.00 | 111 961.00 | | 99 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 408.00 | 22 689.00 | | 19 408.00 |
EA Autres dettes | 5 242.00 | 7 086.00 | | 5 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 075.00 | 212 449.00 | | 183 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 859.00 | 334 582.00 | | 333 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 236.00 | 201 380.00 | | 141 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 961.00 | | 384 961.00 | 384 961.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 961.00 | | 384 961.00 | 384 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 172.00 | |
GE Autres charges | | | 1 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 823.00 | 8 006.00 | | 2 823.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 472.00 | 4 343.00 | | 5 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 713.00 | 778.00 | | 713.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 799.00 | 631.00 | | 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 512.00 | 1 410.00 | | 1 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 716.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 716.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 512.00 | -6 306.00 | | 1 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | 2 571.00 | | 3 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 445.00 | 361 519.00 | | 407 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 795.00 | 333 623.00 | | 378 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 650.00 | 27 895.00 | | 28 650.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 571.00 | | 531.00 | 81 571.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 743.00 | | | 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538.00 | 81 564.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 538.00 | 76 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 406.00 | | 531.00 | 76 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 854.00 | | | 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 720.00 | 6 166.00 | 538.00 | 46 720.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 743.00 | | | 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 413.00 | 6 166.00 | 538.00 | 42 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 004.00 | 99 004.00 | | 99 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
UX Autres créances clients | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 12 542.00 | 12 542.00 | | 12 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 136.00 | 14 297.00 | 41 839.00 | 56 136.00 |
VI Groupe et associés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 737.00 | | | 7 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 750.00 | 22 896.00 | 854.00 | 23 750.00 |
VW T.V.A. | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 076.00 | 141 237.00 | 41 839.00 | 183 076.00 |