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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 253.00 | 764.00 | 489.00 | 1 253.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 779.00 | 13 280.00 | 4 499.00 | 17 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 032.00 | 14 044.00 | 204 988.00 | 219 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 100.00 | 1 107.00 | 198 993.00 | 200 100.00 |
BZ Autres créances | 279 860.00 | | 279 860.00 | 279 860.00 |
CF Disponibilités | 132 787.00 | | 132 787.00 | 132 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 563.00 | 1 107.00 | 614 456.00 | 615 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 595.00 | 15 151.00 | 819 444.00 | 834 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 529 009.00 | 413 225.00 | | 529 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 840.00 | 115 784.00 | | 63 840.00 |
DL TOTAL (I) | 614 849.00 | 551 009.00 | | 614 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118.00 | 70.00 | | 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | 347.00 | | 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 255.00 | 48 251.00 | | 27 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 164.00 | 109 081.00 | | 100 164.00 |
EA Autres dettes | 3 101.00 | 1 516.00 | | 3 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 152.00 | 53 820.00 | | 73 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 595.00 | 213 086.00 | | 204 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 444.00 | 764 094.00 | | 819 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 595.00 | 213 086.00 | | 204 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 933.00 | | 515 933.00 | 515 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 933.00 | | 515 933.00 | 515 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | 25 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 944.00 | 38 144.00 | | 17 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 202.00 | 666 680.00 | | 549 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 362.00 | 550 896.00 | | 485 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 840.00 | 115 784.00 | | 63 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 140.00 | | 102 892.00 | 116 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 253.00 | | 100 000.00 | 101 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 887.00 | | 2 892.00 | 14 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 376.00 | 3 668.00 | | 10 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346.00 | 418.00 | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 030.00 | 3 250.00 | | 10 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 149.00 | 1 107.00 | 30 149.00 | 30 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 149.00 | 1 107.00 | 30 149.00 | 30 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 149.00 | 1 107.00 | 30 149.00 | 30 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 107.00 | 30 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 255.00 | 27 255.00 | | 27 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 169.00 | 26 169.00 | | 26 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 152.00 | 73 152.00 | | 73 152.00 |
UX Autres créances clients | 198 771.00 | 198 771.00 | | 198 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VB T. V. A. | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VC Groupe et associés | 255 145.00 | 255 145.00 | | 255 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VI Groupe et associés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 776.00 | 482 776.00 | | 482 776.00 |
VW T.V.A. | 47 079.00 | 47 079.00 | | 47 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 595.00 | 204 595.00 | | 204 595.00 |