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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 177.00 | 59 058.00 | 3 119.00 | 62 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 137 867.00 | | 137 867.00 | 137 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 364.00 | 24 337.00 | 25 027.00 | 49 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 819.00 | 123 364.00 | 51 455.00 | 174 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 960.00 | 206 759.00 | 222 201.00 | 428 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 956.00 | | 59 956.00 | 59 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 450 803.00 | 8 236.00 | 1 442 566.00 | 1 450 803.00 |
BZ Autres créances | 243 422.00 | | 243 422.00 | 243 422.00 |
CF Disponibilités | 1 103 001.00 | | 1 103 001.00 | 1 103 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 658.00 | | 33 658.00 | 33 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 891 583.00 | 8 236.00 | 2 883 347.00 | 2 891 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 543.00 | 214 996.00 | 3 105 547.00 | 3 320 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 485 045.00 | 406 661.00 | | 485 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 743.00 | 113 385.00 | | 165 743.00 |
DJ Subventions d’investissement | 249 940.00 | 240 440.00 | | 249 940.00 |
DL TOTAL (I) | 920 528.00 | 780 286.00 | | 920 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 644.00 | 550 152.00 | | 504 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 899.00 | 413 419.00 | | 411 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 957.00 | 10 978.00 | | 12 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 164.00 | 536 218.00 | | 823 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 988.00 | 476 947.00 | | 397 988.00 |
EA Autres dettes | | 1 019.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 367.00 | 5 889.00 | | 34 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 185 019.00 | 1 994 620.00 | | 2 185 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 547.00 | 2 774 906.00 | | 3 105 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 411 899.00 | | | 411 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 632 434.00 | | 3 632 434.00 | 3 632 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 632 434.00 | | 3 632 434.00 | 3 632 434.00 |
FN Production immobilisée | | | 125 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 865 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 428 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 984.00 | |
GE Autres charges | | | 4 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 637 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 646.00 | 11 646.00 | | 11 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 333.00 | 10 667.00 | | 11 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 979.00 | 22 313.00 | | 22 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 595.00 | 1 396.00 | | 3 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 239.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 595.00 | 10 635.00 | | 3 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 385.00 | 11 677.00 | | 19 385.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 072.00 | 34 949.00 | | 45 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 931.00 | 38 090.00 | | 33 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 889 794.00 | 3 713 018.00 | | 3 889 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 724 051.00 | 3 599 633.00 | | 3 724 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 743.00 | 113 385.00 | | 165 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 731.00 | 224 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 278.00 | | 46 636.00 | 181 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 810.00 | 28 680.00 | 3 731.00 | 181 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 282.00 | 9 776.00 | | 49 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 528.00 | 18 904.00 | 3 731.00 | 132 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 738.00 | 2 984.00 | 3 485.00 | 8 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 738.00 | 2 984.00 | 3 485.00 | 8 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 738.00 | 2 984.00 | 3 485.00 | 8 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 984.00 | 3 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 055.00 | 29 055.00 | | 29 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 164.00 | 823 164.00 | | 823 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 230.00 | 101 230.00 | | 101 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 493.00 | 58 493.00 | | 58 493.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 434 769.00 | 1 434 769.00 | | 1 434 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 034.00 | 16 034.00 | | 16 034.00 |
VB T. V. A. | 58 155.00 | 58 155.00 | | 58 155.00 |
VC Groupe et associés | 163 286.00 | 163 286.00 | | 163 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504 153.00 | 130 402.00 | 373 751.00 | 504 153.00 |
VI Groupe et associés | 382 844.00 | 382 844.00 | | 382 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 445.00 | | | 48 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 616.00 | 1 727 883.00 | 4 733.00 | 1 732 616.00 |
VW T.V.A. | 232 200.00 | 232 200.00 | | 232 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 172 062.00 | 1 798 311.00 | 373 751.00 | 2 172 062.00 |