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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 547 053.00 | | 1 547 053.00 | 1 547 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 369.00 | 172 355.00 | 27 014.00 | 199 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 378.00 | 6 165.00 | 192 213.00 | 198 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 408.00 | 186 128.00 | 1 766 280.00 | 1 952 408.00 |
BT Marchandises | 143 837.00 | | 143 837.00 | 143 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 831.00 | | 24 831.00 | 24 831.00 |
BZ Autres créances | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CF Disponibilités | 513 027.00 | | 513 027.00 | 513 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 765.00 | | 694 765.00 | 694 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 647 172.00 | 186 128.00 | 2 461 045.00 | 2 647 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 104.00 | | | 163 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 730 669.00 | 690 165.00 | | 730 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 003.00 | 190 504.00 | | 272 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 231.00 | 891 229.00 | | 1 013 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 222.00 | 1 134 346.00 | | 1 029 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 798.00 | 119 480.00 | | 152 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 281.00 | 145 208.00 | | 198 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 512.00 | 30 493.00 | | 67 512.00 |
EA Autres dettes | | 48 806.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 447 813.00 | 1 478 333.00 | | 1 447 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 045.00 | 2 369 562.00 | | 2 461 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 152 798.00 | | | 152 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 002.00 | | 188 012.00 | 2 142 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 377 607.00 | 198 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 607.00 | 1 952 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 547 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 547 053.00 | | | 1 547 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 977.00 | | | 206 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 973.00 | | 188 012.00 | 387 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 147.00 | 18 815.00 | | 161 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 147.00 | 18 815.00 | | 161 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 281.00 | 198 281.00 | | 198 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 585.00 | 25 585.00 | | 25 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 378.00 | 163 104.00 | 35 274.00 | 198 378.00 |
UX Autres créances clients | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VB T. V. A. | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 222.00 | 105 783.00 | 429 818.00 | 1 029 222.00 |
VI Groupe et associés | 152 798.00 | 62 798.00 | | 152 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 123.00 | | | 105 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 279.00 | 201 005.00 | 35 274.00 | 236 279.00 |
VW T.V.A. | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 813.00 | 434 373.00 | 429 818.00 | 1 447 813.00 |