| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 972.00 | 2 030.00 | 942.00 | 2 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 288.00 | 1 207.00 | 81.00 | 1 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 523 308.00 | | 14 523 308.00 | 14 523 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 550.00 | 100 030.00 | 520.00 | 100 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 519 816.00 | 103 267.00 | 16 416 549.00 | 16 519 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 938 834.00 | | 938 834.00 | 938 834.00 |
CF Disponibilités | 608 665.00 | | 608 665.00 | 608 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 548 426.00 | | 1 548 426.00 | 1 548 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 068 243.00 | 103 267.00 | 17 964 975.00 | 18 068 243.00 |
CU Autres participations | 1 891 696.00 | | 1 891 696.00 | 1 891 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | | 873 676.00 | | |
DH Report à nouveau | -2 143 443.00 | | | -2 143 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 761 701.00 | -17 119.00 | | 12 761 701.00 |
DL TOTAL (I) | 11 718 258.00 | 1 956 556.00 | | 11 718 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 292 505.00 | 6 839 749.00 | | 5 292 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 246.00 | 132 588.00 | | 22 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 917 061.00 | 2 475 745.00 | | 917 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
EA Autres dettes | 4 913.00 | 29 684.00 | | 4 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 246 716.00 | 9 487 757.00 | | 6 246 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 964 975.00 | 11 444 314.00 | | 17 964 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 246 716.00 | 9 487 757.00 | | 6 246 716.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -29 337.00 | | -29 337.00 | -29 337.00 |
FG Production vendue services | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -26 674.00 | | -26 674.00 | -26 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -26 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -12 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 926 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 926 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 912 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 825 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969.00 | 7.00 | | 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 997 572.00 | 525 500.00 | | 1 997 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 998 541.00 | 525 507.00 | | 1 998 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 864.00 | 3 200.00 | | 1 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 095 050.00 | 330 912.00 | | 1 095 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 096 914.00 | 334 112.00 | | 1 096 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 901 627.00 | 191 395.00 | | 901 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 965 110.00 | 1 038 840.00 | | 965 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 898 232.00 | 1 922 104.00 | | 14 898 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 530.00 | 1 939 224.00 | | 2 136 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 761 701.00 | -17 119.00 | | 12 761 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 548 747.00 | | 1 576 319.00 | 8 548 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -6 394 751.00 | 16 515 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -6 394 751.00 | 16 519 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 544 485.00 | | 1 576 319.00 | 8 544 485.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434.00 | 804.00 | | 2 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 437.00 | 594.00 | | 1 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997.00 | 210.00 | | 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 030.00 | | | 100 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 030.00 | | | 100 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 030.00 | | | 100 030.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 292 506.00 | 5 292 506.00 | | 5 292 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 523 309.00 | 14 523 309.00 | | 14 523 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VB T. V. A. | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 645 744.00 | | | 1 645 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 630.00 | 57 630.00 | | 57 630.00 |
VP Divers | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 863 352.00 | 863 352.00 | | 863 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 463 070.00 | 15 463 070.00 | | 15 463 070.00 |
VW T.V.A. | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 246 717.00 | 6 246 717.00 | | 6 246 717.00 |