| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 851.00 | 5 743.00 | 1 107.00 | 6 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 462.00 | 37 220.00 | 26 241.00 | 63 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BZ Autres créances | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
CF Disponibilités | 27 120.00 | | 27 120.00 | 27 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 937.00 | | 63 937.00 | 63 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 399.00 | 37 220.00 | 90 179.00 | 127 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
DH Report à nouveau | 32 394.00 | 28 072.00 | | 32 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 740.00 | 4 322.00 | | 6 740.00 |
DL TOTAL (I) | 49 938.00 | 43 198.00 | | 49 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 313.00 | 16 620.00 | | 14 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 845.00 | 11 641.00 | | 10 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 571.00 | | 1 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 747.00 | 6 219.00 | | 13 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 241.00 | 36 050.00 | | 40 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 179.00 | 79 248.00 | | 90 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 276.00 | 21 737.00 | | 28 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 104.00 | | 119 104.00 | 119 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 104.00 | | 119 104.00 | 119 104.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 931.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 34.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 34.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -34.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 763.00 | | 1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 036.00 | 115 818.00 | | 121 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 296.00 | 111 497.00 | | 114 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 740.00 | 4 322.00 | | 6 740.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 054.00 | 5 054.00 | | 5 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 816.00 | | 25 109.00 | 56 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 463.00 | 63 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 463.00 | 63 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 791.00 | | 25 109.00 | 56 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 354.00 | 866.00 | | 36 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 354.00 | 866.00 | | 36 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
VB T. V. A. | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 313.00 | 2 346.00 | 9 827.00 | 14 313.00 |
VI Groupe et associés | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VW T.V.A. | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 241.00 | 28 276.00 | 9 827.00 | 40 241.00 |