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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 723.00 | 4 110.00 | 613.00 | 4 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 715.00 | 91 099.00 | 74 616.00 | 165 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 546.00 | 44 376.00 | 14 170.00 | 58 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 484.00 | 139 585.00 | 111 899.00 | 251 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 343.00 | | 86 343.00 | 86 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 742.00 | 2 365.00 | 661 377.00 | 663 742.00 |
BZ Autres créances | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
CF Disponibilités | 172 163.00 | | 172 163.00 | 172 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 475.00 | 2 365.00 | 958 110.00 | 960 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 960.00 | 141 950.00 | 1 070 010.00 | 1 211 960.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 73 763.00 | 258 380.00 | | 73 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 017.00 | -184 617.00 | | 35 017.00 |
DL TOTAL (I) | 229 779.00 | 194 763.00 | | 229 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 693.00 | 200 458.00 | | 221 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 748.00 | 33 342.00 | | 32 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 409.00 | 258 661.00 | | 275 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 618.00 | 312 908.00 | | 305 618.00 |
EA Autres dettes | 4 762.00 | 18 513.00 | | 4 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 230.00 | 823 882.00 | | 840 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 010.00 | 1 018 644.00 | | 1 070 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 621.00 | 703 625.00 | | 654 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 437.00 | 45 555.00 | | 1 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 897.00 | | 53 770.00 | 216 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 183.00 | 251 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 183.00 | 224 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 925.00 | | 798.00 | 3 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 472.00 | | 32 972.00 | 210 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 20 000.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 723.00 | 20 862.00 | | 118 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 925.00 | 185.00 | | 3 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 798.00 | 20 678.00 | | 114 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 365.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 365.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 365.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 365.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 409.00 | 275 409.00 | | 275 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 505.00 | 27 505.00 | | 27 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 666.00 | 51 666.00 | | 51 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 660 904.00 | 660 904.00 | | 660 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
VB T. V. A. | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 256.00 | 34 647.00 | 185 610.00 | 220 256.00 |
VI Groupe et associés | 32 748.00 | 32 748.00 | | 32 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 648.00 | | | 34 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VP Divers | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 469.00 | 699 131.00 | 25 338.00 | 724 469.00 |
VW T.V.A. | 220 927.00 | 220 927.00 | | 220 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 230.00 | 654 621.00 | 185 610.00 | 840 230.00 |