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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 400.00 | 12 400.00 | | 12 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 801.00 | 3 991.00 | 811.00 | 4 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 518.00 | 23 707.00 | 811.00 | 24 518.00 |
BT Marchandises | 691 429.00 | | 691 429.00 | 691 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 417.00 | | 168 417.00 | 168 417.00 |
BZ Autres créances | 109 132.00 | | 109 132.00 | 109 132.00 |
CF Disponibilités | 282 897.00 | | 282 897.00 | 282 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 874.00 | | 1 328 874.00 | 1 328 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 392.00 | 23 707.00 | 1 329 684.00 | 1 353 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 822.00 | 7 822.00 | | 7 822.00 |
DH Report à nouveau | 314 870.00 | 148 661.00 | | 314 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 217.00 | 166 209.00 | | 363 217.00 |
DL TOTAL (I) | 765 909.00 | 402 692.00 | | 765 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 226.00 | 359 033.00 | | 307 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 210 387.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 093.00 | 115 277.00 | | 45 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 492.00 | 8 875.00 | | 15 492.00 |
EA Autres dettes | 195 964.00 | 374.00 | | 195 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 775.00 | 693 946.00 | | 563 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 329 684.00 | 1 096 638.00 | | 1 329 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 775.00 | 693 946.00 | | 563 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 921.00 | 360 051.00 | 923 972.00 | 563 921.00 |
FD Production vendue biens | -6 830.00 | | -6 830.00 | -6 830.00 |
FG Production vendue services | 9 520.00 | 2 915.00 | 12 435.00 | 9 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 611.00 | 362 966.00 | 929 577.00 | 566 611.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 710.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 405.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | 30.00 | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | 30.00 | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -30.00 | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 929 604.00 | 673 141.00 | | 929 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 387.00 | 506 932.00 | | 566 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 217.00 | 166 208.00 | | 363 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 805.00 | | 713.00 | 23 805.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 405.00 | | 713.00 | 11 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 958.00 | 749.00 | | 22 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 093.00 | 307.00 | | 12 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 865.00 | 442.00 | | 10 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 964.00 | 195 964.00 | | 195 964.00 |
UX Autres créances clients | 168 417.00 | 168 417.00 | | 168 417.00 |
VB T. V. A. | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
VI Groupe et associés | 307 226.00 | 307 226.00 | | 307 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 243.00 | 97 243.00 | | 97 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 549.00 | 354 549.00 | | 354 549.00 |
VW T.V.A. | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 775.00 | 563 775.00 | | 563 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 304.00 | 659.00 | | 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 418.00 | 9 586.00 | | 11 418.00 |
ST Autres comptes | 37 418.00 | 21 845.00 | | 37 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 192.00 | 745.00 | | 1 192.00 |
YT Sous‐traitance | 39 153.00 | 29 982.00 | | 39 153.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 000.00 | 5 600.00 | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | 741.00 | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 018.00 | 1 400.00 | | 1 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 188.00 | 73 860.00 | | 113 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 517.00 | 91 664.00 | | 89 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 182.00 | 67 757.00 | | 92 182.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |