| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 163.00 | 1 033 163.00 | | 1 033 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 563.00 | 1 033 163.00 | 14 400.00 | 1 047 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 740.00 | | 69 740.00 | 69 740.00 |
BZ Autres créances | 11 809.00 | | 11 808.00 | 11 809.00 |
CF Disponibilités | 956 316.00 | | 956 316.00 | 956 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 864.00 | | 1 037 864.00 | 1 037 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 427.00 | 1 033 163.00 | 1 052 264.00 | 2 085 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
DG Autres réserves | 249 418.00 | 753 530.00 | | 249 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 660.00 | -504 113.00 | | 236 660.00 |
DL TOTAL (I) | 586 463.00 | 349 802.00 | | 586 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 620.00 | 489 855.00 | | 431 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 847.00 | 25 052.00 | | 15 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 334.00 | 10 529.00 | | 18 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 801.00 | 525 436.00 | | 465 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 264.00 | 875 238.00 | | 1 052 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 551 549.00 | 105 406.00 | 656 955.00 | 551 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 549.00 | 105 406.00 | 656 955.00 | 551 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 300 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 971 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 240.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -240.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 906.00 | 372 514.00 | | 971 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 246.00 | 876 627.00 | | 735 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 660.00 | -504 113.00 | | 236 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 991.00 | 53 238.00 | | 75 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 563.00 | | | 1 047 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 033 163.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 163.00 | | | 1 033 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 894.00 | 13 269.00 | | 1 019 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 894.00 | 13 269.00 | | 1 019 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 620.00 | 59 060.00 | 372 560.00 | 431 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 69 740.00 | 69 740.00 | | 69 740.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 808.00 | 8 808.00 | | 8 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 948.00 | 78 548.00 | 17 400.00 | 95 948.00 |
VW T.V.A. | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 801.00 | 93 241.00 | 372 560.00 | 465 801.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
ST Autres comptes | 213 027.00 | | | 213 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 566.00 | | | 105 566.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 931.00 | | | 75 931.00 |
YT Sous‐traitance | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 794.00 | | | 110 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 418.00 | | | 334 418.00 |