| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 196 333.00 | 102 984.00 | 93 349.00 | 196 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 504.00 | 20 727.00 | 777.00 | 21 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 507.00 | | 104 507.00 | 104 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 345.00 | 123 711.00 | 198 633.00 | 322 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 866.00 | 80 248.00 | 477 618.00 | 557 866.00 |
BZ Autres créances | 192 965.00 | | 192 965.00 | 192 965.00 |
CF Disponibilités | 163 186.00 | | 163 186.00 | 163 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 914 016.00 | 80 248.00 | 833 768.00 | 914 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 361.00 | 203 959.00 | 1 032 402.00 | 1 236 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -552 913.00 | -426 961.00 | | -552 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 517.00 | -125 952.00 | | -42 517.00 |
DL TOTAL (I) | -551 430.00 | -508 913.00 | | -551 430.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 010.00 | 800 410.00 | | 686 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 366.00 | 397 807.00 | | 375 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 852.00 | 217 698.00 | | 125 852.00 |
EA Autres dettes | 346 541.00 | 241 211.00 | | 346 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 832.00 | 1 657 188.00 | | 1 533 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 402.00 | 1 148 276.00 | | 1 032 402.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 121.00 | 1 233 315.00 | 1 347 436.00 | 114 121.00 |
FG Production vendue services | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 921.00 | 1 233 315.00 | 1 355 236.00 | 121 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 164 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 537.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 733.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | 14 141.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 14 141.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 750.00 | 29 768.00 | | 5 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 869.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 750.00 | 55 637.00 | | 55 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 250.00 | -41 497.00 | | -55 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 514.00 | 1 432 147.00 | | 1 384 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 031.00 | 1 558 099.00 | | 1 427 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 517.00 | -125 952.00 | | -42 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 443.00 | | 34 902.00 | 287 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 333.00 | | | 196 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 606.00 | | 34 902.00 | 69 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 147.00 | 39 564.00 | | 84 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 837.00 | 35 147.00 | | 67 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 310.00 | 4 417.00 | | 16 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 69 711.00 | 10 537.00 | | 69 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 711.00 | 10 537.00 | | 69 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 711.00 | 60 537.00 | | 69 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 537.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 668 621.00 | 206 579.00 | 462 042.00 | 668 621.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 366.00 | 375 366.00 | | 375 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 213.00 | 69 213.00 | | 69 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 364.00 | 39 364.00 | | 39 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 507.00 | | | 104 507.00 |
UX Autres créances clients | 446 318.00 | | | 446 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 548.00 | | | 111 548.00 |
VB T. V. A. | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 17 388.00 | 17 388.00 | | 17 388.00 |
VP Divers | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 042.00 | | | 179 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 338.00 | 639 282.00 | 216 055.00 | 855 338.00 |
VW T.V.A. | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 291.00 | 725 249.00 | 462 042.00 | 1 187 291.00 |