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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 964.00 | 9 964.00 | | 9 964.00 |
AP Constructions | 162 145.00 | 154 818.00 | 7 327.00 | 162 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 063.00 | 8 077.00 | 1 986.00 | 10 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 787.00 | 73 771.00 | 12 015.00 | 85 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 987.00 | 1 198 483.00 | 882 504.00 | 2 080 987.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BT Marchandises | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 902.00 | 34 715.00 | 115 187.00 | 149 902.00 |
BZ Autres créances | 259 685.00 | | 259 685.00 | 259 685.00 |
CF Disponibilités | 1 473 891.00 | | 1 473 891.00 | 1 473 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 601.00 | | 11 601.00 | 11 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 962 080.00 | 34 715.00 | 1 927 365.00 | 1 962 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 068.00 | 1 233 198.00 | 2 809 869.00 | 4 043 068.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 806 603.00 | 951 853.00 | 854 750.00 | 1 806 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 484 494.00 | | | 484 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 956.00 | | | 406 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 744 461.00 | | | 744 461.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 911.00 | | | 2 185 911.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 393.00 | | | 36 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 588.00 | | | 108 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 994.00 | | | 363 994.00 |
EA Autres dettes | 52 989.00 | | | 52 989.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 959.00 | | | 590 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 869.00 | | | 2 809 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 959.00 | | | 590 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 933.00 | | 364 229.00 | 1 718 933.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 445 151.00 | | 361 452.00 | 1 445 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 175.00 | 2 080 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 806 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 175.00 | 257 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 393.00 | | 2 777.00 | 257 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 220.00 | 241 438.00 | 2 175.00 | 959 220.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 719 097.00 | 232 756.00 | | 719 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 160.00 | 8 682.00 | 2 175.00 | 230 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 000.00 | | 4 000.00 | 37 000.00 |
6T Sur comptes clients | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 715.00 | | | 34 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 715.00 | | 4 000.00 | 71 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 588.00 | 108 588.00 | | 108 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 333.00 | 66 333.00 | | 66 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 945.00 | 66 945.00 | | 66 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 933.00 | 68 933.00 | | 68 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 989.00 | 52 989.00 | | 52 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 670.00 | 28 670.00 | | 28 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
UX Autres créances clients | 108 244.00 | 108 244.00 | | 108 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
VB T. V. A. | 20 491.00 | 20 491.00 | | 20 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VI Groupe et associés | 36 393.00 | 36 393.00 | | 36 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 194.00 | 239 194.00 | | 239 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 614.00 | 421 189.00 | 6 425.00 | 427 614.00 |
VW T.V.A. | 159 140.00 | 159 140.00 | | 159 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 959.00 | 590 959.00 | | 590 959.00 |