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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 471.00 | 93 934.00 | 5 537.00 | 99 471.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 313 566.00 | 313 566.00 | | 313 566.00 |
AP Constructions | 244 149.00 | 144 811.00 | 99 339.00 | 244 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 246.00 | 365 672.00 | 123 574.00 | 489 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 773.00 | 540 049.00 | 175 725.00 | 715 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BF Prêts | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141 914.00 | | 141 914.00 | 141 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150 100.00 | 1 458 032.00 | 692 070.00 | 2 150 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 162 104.00 | | 1 162 104.00 | 1 162 104.00 |
BZ Autres créances | 213 124.00 | | 213 124.00 | 213 124.00 |
CF Disponibilités | 2 406 031.00 | | 2 406 031.00 | 2 406 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 780.00 | | 159 780.00 | 159 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 941 039.00 | | 3 941 039.00 | 3 941 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 091 139.00 | 1 458 031.00 | 4 633 108.00 | 6 091 139.00 |
CU Autres participations | 134 281.00 | | 134 281.00 | 134 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 869 288.00 | 2 444 204.00 | | 2 869 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 221.00 | 425 085.00 | | 716 221.00 |
DL TOTAL (I) | 3 640 509.00 | 2 924 288.00 | | 3 640 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671.00 | 10 619.00 | | 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 840.00 | 330 250.00 | | 410 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 749.00 | 488 660.00 | | 535 749.00 |
EA Autres dettes | 45 339.00 | 47 082.00 | | 45 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 599.00 | 876 610.00 | | 992 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 633 108.00 | 3 800 899.00 | | 4 633 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 968.00 | | 215 193.00 | 1 982 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 316.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 316.00 | 285 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 060.00 | 2 150 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 744.00 | 1 451 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 412 042.00 | | 994.00 | 412 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 291 988.00 | | 203 024.00 | 1 291 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 937.00 | | 11 174.00 | 278 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 864.00 | 247 466.00 | 43 744.00 | 1 246 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 054.00 | 51 001.00 | | 349 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 809.00 | 196 465.00 | 43 744.00 | 897 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 51 054.00 | | 43 610.00 | 51 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 054.00 | | 43 610.00 | 51 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 054.00 | | 43 610.00 | 51 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 840.00 | 410 840.00 | | 410 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 469.00 | 117 469.00 | | 117 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 417.00 | 87 417.00 | | 87 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 339.00 | 45 339.00 | | 45 339.00 |
UP Prêts | 9 600.00 | 4 800.00 | 4 800.00 | 9 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141 914.00 | | 141 914.00 | 141 914.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 240.00 | 1 137 240.00 | | 1 137 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
VB T. V. A. | 65 205.00 | 65 205.00 | | 65 205.00 |
VC Groupe et associés | 112 920.00 | 112 920.00 | | 112 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 619.00 | | | 10 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 998.00 | 34 998.00 | | 34 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 780.00 | 159 780.00 | | 159 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686 522.00 | 1 539 808.00 | 146 714.00 | 1 686 522.00 |
VW T.V.A. | 273 870.00 | 273 870.00 | | 273 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 599.00 | 992 599.00 | | 992 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |