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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 3 525.00 | 6 475.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 439.00 | 2 631.00 | 6 808.00 | 9 439.00 |
AX Avances et acomptes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 884.00 | 6 156.00 | 67 728.00 | 73 884.00 |
BT Marchandises | 38 134.00 | | 38 134.00 | 38 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BZ Autres créances | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 372.00 | | 74 372.00 | 74 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 650.00 | | 133 650.00 | 133 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 534.00 | 6 156.00 | 201 378.00 | 207 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 104 768.00 | 103 993.00 | | 104 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 164.00 | 775.00 | | -12 164.00 |
DL TOTAL (I) | 101 074.00 | 113 238.00 | | 101 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 080.00 | 63 200.00 | | 54 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626.00 | 416.00 | | 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 481.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 477.00 | 16 905.00 | | 14 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 225.00 | 19 002.00 | | 27 225.00 |
EA Autres dettes | 3 897.00 | 1 827.00 | | 3 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 304.00 | 101 831.00 | | 100 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 378.00 | 215 069.00 | | 201 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 97 504.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 255.00 | | 141 255.00 | 141 255.00 |
FG Production vendue services | 90 673.00 | | 90 673.00 | 90 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 928.00 | | 231 928.00 | 231 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 615.00 | |
GE Autres charges | | | 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 482.00 | 791.00 | | 5 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 482.00 | 968.00 | | 5 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 482.00 | -528.00 | | -5 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 688.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 898.00 | 230 772.00 | | 235 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 063.00 | 229 997.00 | | 248 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 164.00 | 775.00 | | -12 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 794.00 | | 56 075.00 | 19 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 885.00 | | 53 545.00 | 2 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 985.00 | | 73 884.00 | 1 985.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -900.00 | | 20 339.00 | -900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 894.00 | | 2 545.00 | 16 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 53 530.00 | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 541.00 | 1 615.00 | | 4 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 541.00 | 1 615.00 | | 4 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 477.00 | 14 477.00 | | 14 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 787.00 | 23 787.00 | | 23 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
UX Autres créances clients | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VB T. V. A. | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 080.00 | 17 371.00 | 36 708.00 | 54 080.00 |
VI Groupe et associés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 454.00 | 17 924.00 | 3 530.00 | 21 454.00 |
VW T.V.A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 304.00 | 63 596.00 | 36 708.00 | 100 304.00 |