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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 653 152.00 | 482 696.00 | 170 456.00 | 653 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 965.00 | 144 256.00 | 257 709.00 | 401 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 965.00 | 628 552.00 | 569 413.00 | 1 197 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
BN En cours de production de biens | 31 337.00 | | 31 337.00 | 31 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 572.00 | 20 326.00 | 370 246.00 | 390 572.00 |
BZ Autres créances | 86 701.00 | | 86 701.00 | 86 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 946.00 | 97.00 | 4 849.00 | 4 946.00 |
CF Disponibilités | 658 838.00 | | 658 838.00 | 658 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 084.00 | 20 423.00 | 1 166 661.00 | 1 187 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 049.00 | 648 975.00 | 1 736 075.00 | 2 385 049.00 |
CU Autres participations | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 780 500.00 | | | 780 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 231.00 | | | 361 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 636.00 | | | 40 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 199 967.00 | | | 1 199 967.00 |
DP Provisions pour risques | 52 390.00 | | | 52 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 390.00 | | | 52 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 542.00 | | | 212 542.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 677.00 | | | 67 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 627.00 | | | 166 627.00 |
EA Autres dettes | 13 133.00 | | | 13 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 717.00 | | | 483 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 075.00 | | | 1 736 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 171.00 | | | 314 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 380 506.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 541.00 | 1 197 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 541.00 | 1 055 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 237 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 248.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 785 638.00 | 157 086.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 784 038.00 | 157 086.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 390.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 20 326.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 97.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 423.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 72 813.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 716.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 677.00 | 67 677.00 | | 67 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 489.00 | 48 489.00 | | 48 489.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 133.00 | 13 133.00 | | 13 133.00 |
UX Autres créances clients | 364 346.00 | 364 346.00 | | 364 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
VB T. V. A. | 39 772.00 | 39 772.00 | | 39 772.00 |
VC Groupe et associés | 41 849.00 | 41 849.00 | | 41 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 542.00 | 66 733.00 | 145 809.00 | 212 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 181.00 | | | 259 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 994.00 | 483 994.00 | | 483 994.00 |
VW T.V.A. | 74 496.00 | 74 496.00 | | 74 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 980.00 | 314 171.00 | 145 809.00 | 459 980.00 |