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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 120 819.00 | 19 120 819.00 | | 19 120 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 137 798.00 | | 137 798.00 | 137 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 258 618.00 | 19 120 819.00 | 137 798.00 | 19 258 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -147.00 | 392.00 | -539.00 | -147.00 |
BZ Autres créances | 5 250 673.00 | | 5 250 673.00 | 5 250 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 250 571.00 | 392.00 | 5 250 179.00 | 5 250 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 509 189.00 | 19 121 211.00 | 5 387 978.00 | 24 509 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 759 116.00 | 1 759 116.00 | | 1 759 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 509.00 | 12 611 201.00 | | 107 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 183.00 | 2 077 614.00 | | 59 183.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 809.00 | 16 557 932.00 | | 2 035 809.00 |
DP Provisions pour risques | 730 105.00 | 846 908.00 | | 730 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 730 105.00 | 846 908.00 | | 730 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 859.00 | 639.00 | | 6 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 965 888.00 | 1 884 209.00 | | 1 965 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 717.00 | 73 870.00 | | 53 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 595 598.00 | 380 325.00 | | 595 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 622 063.00 | 2 339 044.00 | | 2 622 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 387 978.00 | 19 743 885.00 | | 5 387 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 622 063.00 | 2 339 044.00 | | 2 622 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 859.00 | 639.00 | | 6 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 349.00 | 802 091.00 | | 2 349.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 000.00 | 745 000.00 | | 175 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 349.00 | 1 547 091.00 | | 177 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 17 892.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 176.00 | 1 529 199.00 | | 177 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 311.00 | -659 761.00 | | -12 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 141.00 | 1 955 811.00 | | 226 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 958.00 | -121 803.00 | | 166 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 183.00 | 2 077 614.00 | | 59 183.00 |