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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 041.00 | 8 000.00 | 41.00 | 8 041.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 610.00 | 105 626.00 | 6 984.00 | 112 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 511.00 | 192 776.00 | 4 734.00 | 197 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 011.00 | 308 918.00 | 163 092.00 | 472 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 104.00 | | 56 104.00 | 56 104.00 |
BZ Autres créances | 122 090.00 | | 122 090.00 | 122 090.00 |
CF Disponibilités | 110 856.00 | | 110 856.00 | 110 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 218.00 | | 312 218.00 | 312 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 229.00 | 308 918.00 | 475 311.00 | 784 229.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 617.00 | 2 515.00 | 9 102.00 | 11 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 200.00 | 46 200.00 | | 46 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 216 190.00 | 270 851.00 | | 216 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 716.00 | -54 661.00 | | -44 716.00 |
DL TOTAL (I) | 223 673.00 | 268 390.00 | | 223 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 648.00 | 50 569.00 | | 14 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 563.00 | 57 510.00 | | 42 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 829.00 | 201 118.00 | | 186 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 637.00 | 316 795.00 | | 251 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 311.00 | 585 185.00 | | 475 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 637.00 | 302 147.00 | | 251 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 164.00 | | 4 561.00 | 518 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 714.00 | 472 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 714.00 | 310 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 590.00 | | 452.00 | 147 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 726.00 | | 4 110.00 | 356 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 848.00 | | | 13 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 789.00 | 15 878.00 | 50 263.00 | 340 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 556.00 | 445.00 | | 7 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 233.00 | 15 433.00 | 50 263.00 | 333 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 563.00 | 42 563.00 | | 42 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 015.00 | 120 015.00 | | 120 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 391.00 | 58 391.00 | | 58 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 231.00 | | 2 231.00 | 2 231.00 |
UX Autres créances clients | 56 104.00 | 56 104.00 | | 56 104.00 |
VB T. V. A. | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VC Groupe et associés | 55 684.00 | 55 684.00 | | 55 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VI Groupe et associés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 870.00 | 60 870.00 | | 60 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 593.00 | 201 362.00 | 2 231.00 | 203 593.00 |
VW T.V.A. | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 637.00 | 251 637.00 | | 251 637.00 |