| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
AH Fonds commercial | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 988.00 | 4 453.00 | 3 534.00 | 7 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 407.00 | 113 145.00 | 33 263.00 | 146 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 554.00 | 123 130.00 | 151 423.00 | 274 554.00 |
BT Marchandises | 219 382.00 | 27 551.00 | 191 830.00 | 219 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 975 659.00 | 13 866.00 | 961 793.00 | 975 659.00 |
BZ Autres créances | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
CF Disponibilités | 132 572.00 | | 132 572.00 | 132 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 271.00 | | 14 271.00 | 14 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 859.00 | 41 417.00 | 1 333 442.00 | 1 374 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 413.00 | 164 548.00 | 1 484 865.00 | 1 649 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
DG Autres réserves | 417 000.00 | 417 000.00 | | 417 000.00 |
DH Report à nouveau | 414 938.00 | 350 878.00 | | 414 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 965.00 | 64 061.00 | | 32 965.00 |
DL TOTAL (I) | 935 957.00 | 902 992.00 | | 935 957.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 722.00 | 125 270.00 | | 203 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 366.00 | 231 595.00 | | 186 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 776.00 | 81 833.00 | | 96 776.00 |
EA Autres dettes | 33 395.00 | 758.00 | | 33 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 908.00 | 439 456.00 | | 548 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 865.00 | 1 342 449.00 | | 1 484 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 829.00 | 324 258.00 | | 363 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 774 524.00 | | 2 774 524.00 | 2 774 524.00 |
FG Production vendue services | 53 576.00 | | 53 576.00 | 53 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 100.00 | | 2 828 100.00 | 2 828 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 834 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 855 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 897.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 921.00 | 9 650.00 | | 5 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 838 597.00 | 2 335 396.00 | | 2 838 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 632.00 | 2 271 335.00 | | 2 805 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 965.00 | 64 061.00 | | 32 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 554.00 | | | 274 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 032.00 | | | 108 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 395.00 | | | 154 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 126.00 | | | 12 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 716.00 | 8 415.00 | | 114 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 183.00 | 8 415.00 | | 109 183.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 446.00 | | 895.00 | 28 446.00 |
6T Sur comptes clients | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 312.00 | | 895.00 | 42 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 312.00 | | 895.00 | 42 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 895.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 366.00 | 186 366.00 | | 186 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 928.00 | 47 928.00 | | 47 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 690.00 | 23 690.00 | | 23 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 126.00 | | 12 126.00 | 12 126.00 |
UX Autres créances clients | 955 678.00 | 955 678.00 | | 955 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 981.00 | 19 981.00 | | 19 981.00 |
VB T. V. A. | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 722.00 | 47 293.00 | 154 655.00 | 203 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 549.00 | | | 21 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 309.00 | 23 309.00 | | 23 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 031.00 | 1 022 905.00 | 12 126.00 | 1 035 031.00 |
VW T.V.A. | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 258.00 | 363 829.00 | 154 655.00 | 520 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 276.00 | 3 043.00 | | 3 276.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 709.00 | 25 051.00 | | 23 709.00 |
ST Autres comptes | 69 692.00 | 62 507.00 | | 69 692.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 281.00 | 43 597.00 | | 43 281.00 |
YT Sous‐traitance | 327 111.00 | 319 865.00 | | 327 111.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 813.00 | 5 410.00 | | 5 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 089.00 | 8 453.00 | | 9 089.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 553 976.00 | 473 656.00 | | 553 976.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 606.00 | 329 830.00 | | 260 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 793.00 | 451 019.00 | | 463 793.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |