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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
AH Fonds commercial | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 808.00 | 15 811.00 | -3.00 | 15 808.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 254.00 | 16 959.00 | 5 294.00 | 22 254.00 |
BT Marchandises | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
BZ Autres créances | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
CF Disponibilités | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 044.00 | | 44 044.00 | 44 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 298.00 | 16 959.00 | 49 339.00 | 66 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 963.00 | 3 963.00 | | 3 963.00 |
DH Report à nouveau | -200 232.00 | -224 354.00 | | -200 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 545.00 | 24 122.00 | | 3 545.00 |
DL TOTAL (I) | -183 924.00 | -187 469.00 | | -183 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 477.00 | 45 017.00 | | 41 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 087.00 | 191 173.00 | | 190 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 699.00 | 1.00 | | 1 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 262.00 | 236 191.00 | | 233 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 339.00 | 48 722.00 | | 49 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 262.00 | 236 191.00 | | 233 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 206.00 | | 17 206.00 | 17 206.00 |
FG Production vendue services | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 206.00 | | 121 206.00 | 121 206.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 734.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -563.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 469.00 | -563.00 | | 2 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 16 725.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 16 725.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 241.00 | -17 288.00 | | 2 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 676.00 | 120 890.00 | | 123 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 131.00 | 96 769.00 | | 120 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 545.00 | 24 122.00 | | 3 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 254.00 | | | 22 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 959.00 | | | 16 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 811.00 | | | 15 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 087.00 | 190 087.00 | | 190 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
UX Autres créances clients | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
VB T. V. A. | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
VI Groupe et associés | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 473.00 | 39 009.00 | 1 464.00 | 40 473.00 |
VW T.V.A. | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 262.00 | 233 262.00 | | 233 262.00 |