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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 913.00 | 18 913.00 | | 18 913.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 802.00 | 21 781.00 | 22.00 | 21 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 661.00 | | 107 661.00 | 107 661.00 |
CF Disponibilités | 147 071.00 | 159.00 | 146 912.00 | 147 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 732.00 | 159.00 | 254 573.00 | 254 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 534.00 | 21 939.00 | 254 595.00 | 276 534.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 802.00 | -64 749.00 | | -72 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 138.00 | -8 053.00 | | -8 138.00 |
DL TOTAL (I) | -72 940.00 | -64 802.00 | | -72 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 461.00 | 244 411.00 | | 324 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 074.00 | 2 929.00 | | 3 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 535.00 | 247 340.00 | | 327 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 595.00 | 182 538.00 | | 254 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 535.00 | 247 340.00 | | 327 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 138.00 | 8 053.00 | | 8 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 138.00 | -8 053.00 | | -8 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 796.00 | | 7.00 | 21 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 7.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 159.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 159.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 159.00 | | |
UG ‐ Financières | | 159.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VI Groupe et associés | 324 461.00 | 324 461.00 | | 324 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 535.00 | 327 535.00 | | 327 535.00 |