| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 258.00 | 29 570.00 | 687.00 | 30 258.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 277.00 | 25 438.00 | 77 838.00 | 103 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 079.00 | | 29 079.00 | 29 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 615.00 | 55 008.00 | 125 606.00 | 180 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 785.00 | | 290 785.00 | 290 785.00 |
BN En cours de production de biens | 144 212.00 | | 144 212.00 | 144 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 551 443.00 | 34 032.00 | 1 517 411.00 | 1 551 443.00 |
BZ Autres créances | 666 007.00 | | 666 007.00 | 666 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 225 016.00 | | 225 016.00 | 225 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 654.00 | | 29 654.00 | 29 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 921 117.00 | 34 032.00 | 2 887 084.00 | 2 921 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 101 732.00 | 89 041.00 | 3 012 690.00 | 3 101 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 586.00 | 12 586.00 | | 12 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 366.00 | 5 000.00 | | 11 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 212.00 | 127 322.00 | | 112 212.00 |
DL TOTAL (I) | 636 165.00 | 644 908.00 | | 636 165.00 |
DN Avances conditionnées | | 180 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 180 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043 571.00 | 782 632.00 | | 1 043 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 857.00 | 251 822.00 | | 79 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 737 664.00 | 352 348.00 | | 737 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 431.00 | 505 132.00 | | 515 431.00 |
EA Autres dettes | | 5 539.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 376 525.00 | 1 897 474.00 | | 2 376 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 690.00 | 2 722 383.00 | | 3 012 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 186.00 | | | 2 059 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598 299.00 | | | 598 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 018.00 | 23 294.00 | 3 303.00 | 35 018.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 018.00 | 23 294.00 | 3 303.00 | 35 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 275.00 | 5 295.00 | | 24 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 743.00 | 17 999.00 | 3 303.00 | 10 743.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 737 665.00 | 737 665.00 | | 737 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 609.00 | 69 609.00 | | 69 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 540.00 | 80 540.00 | | 80 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 080.00 | 29 080.00 | | 29 080.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 004.00 | 1 567 004.00 | | 1 567 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 839.00 | 40 839.00 | | 40 839.00 |
VB T. V. A. | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 300.00 | 598 300.00 | | 598 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 272.00 | 127 933.00 | 317 339.00 | 445 272.00 |
VI Groupe et associés | 79 857.00 | 79 857.00 | | 79 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 727.00 | 36 727.00 | | 36 727.00 |
VP Divers | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595 360.00 | 595 360.00 | | 595 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 654.00 | 29 654.00 | | 29 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 131.00 | 2 320 131.00 | | 2 320 131.00 |
VW T.V.A. | 370 442.00 | 370 442.00 | | 370 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 925.00 | 2 068 587.00 | 317 339.00 | 2 385 925.00 |