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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 41 243.00 | | 41 243.00 | 41 243.00 |
CF Disponibilités | 227 814.00 | | 227 814.00 | 227 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 057.00 | | 269 057.00 | 269 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 057.00 | | 269 057.00 | 269 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 916.00 | | | 8 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 539.00 | | | 257 539.00 |
EA Autres dettes | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 056.00 | | | 269 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 056.00 | | | 269 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 290.00 | | 105 290.00 | 105 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 290.00 | | 105 290.00 | 105 290.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 843 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 314 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 995 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 977.00 | |
GE Autres charges | | | 12 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 967 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 648 526.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 8 640 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 680.00 | | | 34 680.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 994 415.00 | | | 8 994 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 994 415.00 | | | 8 994 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 320 873.00 | | | 5 320 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287 677.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 320 873.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 132.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 011 064.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 132.00 | | | 22 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 011 064.00 | | | 5 011 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 677.00 | | | 287 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 146 590.00 | 116 802.00 | 3 263 391.00 | 3 146 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 124 458.00 | 116 802.00 | 3 241 259.00 | 3 124 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 654 289.00 | 17 977.00 | 672 266.00 | 654 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654 289.00 | 17 977.00 | 672 266.00 | 654 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 916.00 | 8 916.00 | | 8 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VC Groupe et associés | 41 120.00 | | | 41 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 539.00 | 257 539.00 | | 257 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | | | 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 242.00 | 41 242.00 | | 41 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 056.00 | 269 056.00 | | 269 056.00 |