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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 029.00 | | 180 029.00 | 180 029.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 085.00 | 37 648.00 | 14 436.00 | 52 085.00 |
040 Immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 564.00 | 37 998.00 | 198 565.00 | 236 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 067.00 | | 103 067.00 | 103 067.00 |
072 Créances – Autres | 99 355.00 | | 99 355.00 | 99 355.00 |
084 Disponibilités | 160 472.00 | | 160 472.00 | 160 472.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 365 935.00 | | 365 935.00 | 365 935.00 |
110 Total général Actif | 602 498.00 | 37 998.00 | 564 500.00 | 602 498.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 048.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 979.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 9 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 073.00 | |
172 Autres dettes | | | 114 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 294 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 500.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 248.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 167.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 55 403.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 284 325.00 | | | 284 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 63 009.00 | | | 63 009.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 767.00 | | | 44 767.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 191.00 | | | 24 191.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |