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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 941.00 | 50 216.00 | 47 724.00 | 97 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 389.00 | 50 216.00 | 59 173.00 | 109 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
BZ Autres créances | 22 142.00 | | 22 142.00 | 22 142.00 |
CF Disponibilités | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 649.00 | | 25 649.00 | 25 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 135 039.00 | 50 216.00 | 84 822.00 | 135 039.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 707.00 | | | 14 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 601.00 | | | -3 601.00 |
DL TOTAL (I) | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 738.00 | | | 48 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 716.00 | | | 62 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 822.00 | | | 84 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 992.00 | | | 31 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
FG Production vendue services | 183 197.00 | | 183 197.00 | 183 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 524.00 | | 184 524.00 | 184 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 624.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 120.00 | | | 188 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 721.00 | | | 191 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 601.00 | | | -3 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 390.00 | | | 109 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 941.00 | | | 97 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 593.00 | 19 624.00 | | 30 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 593.00 | 19 624.00 | | 30 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 645.00 | 17 920.00 | 30 725.00 | 48 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 614.00 | | | 19 614.00 |
VP Divers | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 355.00 | 6 355.00 | | 6 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 532.00 | 25 532.00 | | 25 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 717.00 | 31 992.00 | 30 725.00 | 62 717.00 |