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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 55 050.00 | | 55 050.00 | 55 050.00 |
AP Constructions | 495 450.00 | 132 118.00 | 363 331.00 | 495 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 899.00 | 434.00 | 465.00 | 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 817.00 | 20 594.00 | 126 223.00 | 146 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 857.00 | 153 147.00 | 572 710.00 | 725 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 611.00 | 175 087.00 | 151 524.00 | 326 611.00 |
BZ Autres créances | 1 887 514.00 | 83 768.00 | 1 803 746.00 | 1 887 514.00 |
CF Disponibilités | 186 765.00 | | 186 765.00 | 186 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 800.00 | 258 855.00 | 2 143 944.00 | 2 402 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 657.00 | 412 002.00 | 2 716 655.00 | 3 128 657.00 |
CR Parts à plus d’un an | 175 087.00 | | | 175 087.00 |
CU Autres participations | 27 641.00 | | 27 641.00 | 27 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 147 740.00 | | | 1 147 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 367.00 | | | 128 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 808.00 | | | 1 316 808.00 |
DP Provisions pour risques | 51 217.00 | | | 51 217.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 217.00 | | | 51 217.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 454.00 | | | 485 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 907.00 | | | 205 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 660.00 | | | 139 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 320.00 | | | 107 320.00 |
EA Autres dettes | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 630.00 | | | 1 348 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 655.00 | | | 2 716 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 223.00 | | | 547 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 048.00 | | 265 048.00 | 265 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 048.00 | | 265 048.00 | 265 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 614.00 | |
GE Autres charges | | | 1 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 334.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 139 701.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 042.00 | | | 209 042.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 042.00 | | | 209 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 916.00 | | | 31 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 217.00 | | | 51 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 168.00 | | | 83 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 873.00 | | | 125 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 479.00 | | | 52 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 333.00 | | | 656 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 965.00 | | | 527 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 367.00 | | | 128 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 538.00 | | 128 819.00 | 649 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 27 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 500.00 | 725 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 000.00 | 698 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 397.00 | | 128 819.00 | 621 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 141.00 | | | 28 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 524.00 | 43 207.00 | 20 583.00 | 130 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 524.00 | 43 207.00 | 20 583.00 | 130 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 217.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51 217.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 217.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 661.00 | 139 661.00 | | 139 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 321.00 | 107 321.00 | | 107 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 003.00 | 198 003.00 | | 198 003.00 |
UX Autres créances clients | 326 612.00 | 151 524.00 | 175 087.00 | 326 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 454.00 | 84 047.00 | 306 427.00 | 485 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 630.00 | | | 81 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887 514.00 | 1 887 514.00 | | 1 887 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 764.00 | 2 040 677.00 | 175 087.00 | 2 215 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 630.00 | 547 223.00 | 706 427.00 | 1 348 630.00 |