| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 135.00 | 20 066.00 | 13 068.00 | 33 135.00 |
AN Terrains | 10 524.00 | 9 576.00 | 947.00 | 10 524.00 |
AP Constructions | 1 344 902.00 | 650 855.00 | 694 047.00 | 1 344 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313 365.00 | 904 635.00 | 408 730.00 | 1 313 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 803.00 | 99 277.00 | 29 526.00 | 128 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 854 362.00 | 1 684 410.00 | 1 169 952.00 | 2 854 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 957.00 | | 338 957.00 | 338 957.00 |
BN En cours de production de biens | 75 796.00 | | 75 796.00 | 75 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 141.00 | 5 520.00 | 393 621.00 | 399 141.00 |
BZ Autres créances | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
CF Disponibilités | 346 618.00 | | 346 618.00 | 346 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 860.00 | 5 520.00 | 1 176 340.00 | 1 181 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 223.00 | 1 689 930.00 | 2 346 292.00 | 4 036 223.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 601 467.00 | | | 601 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 937.00 | | | 106 937.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 746.00 | | | 63 746.00 |
DL TOTAL (I) | 798 551.00 | | | 798 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 396.00 | | | 1 190 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 148.00 | | | 178 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 582.00 | | | 138 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 742.00 | | | 1 547 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 346 292.00 | | | 2 346 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 793.00 | | | 663 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546 491.00 | 148 980.00 | 11 061.00 | 1 546 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 689.00 | 7 378.00 | | 12 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 533 802.00 | 141 603.00 | 11 061.00 | 1 533 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 552.00 | 30 552.00 | | 30 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 148.00 | 178 148.00 | | 178 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 582.00 | 138 582.00 | | 138 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 190 396.00 | 306 447.00 | 654 625.00 | 1 190 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420 179.00 | 420 179.00 | | 420 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 263.00 | 420 179.00 | 1 084.00 | 421 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 742.00 | 663 793.00 | 654 625.00 | 1 547 742.00 |