| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 752.00 | | 28 752.00 | 28 752.00 |
028 Immobilisations corporelles | 237 829.00 | 183 501.00 | 54 328.00 | 237 829.00 |
040 Immobilisations financières | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 272 399.00 | 183 501.00 | 88 898.00 | 272 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
060 Stock marchandises | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
072 Créances – Autres | 54 115.00 | | 54 115.00 | 54 115.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
084 Disponibilités | 60 147.00 | | 60 147.00 | 60 147.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 212.00 | | 148 212.00 | 148 212.00 |
110 Total général Actif | 420 611.00 | 183 501.00 | 237 110.00 | 420 611.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 810.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 440.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 343.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 237 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 414.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 548 901.00 | | | 548 901.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13.00 | | | 13.00 |
230 Autres produits | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 735.00 | | | 551 735.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 316 690.00 | | | 316 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 359.00 | | | -1 359.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 26.00 | | | 26.00 |
242 Autres charges externes. | 47 997.00 | | | 47 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 804.00 | | | 103 804.00 |
252 Charges sociales | 26 592.00 | | | 26 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 121.00 | | | 21 121.00 |
262 Autres charges | 86.00 | | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 572.00 | | | 526 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 164.00 | | | 25 164.00 |
280 Produits financiers | 550.00 | | | 550.00 |
294 Charges financières | 489.00 | | | 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 570.00 | | | 570.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 300.00 | | | 268 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 740.00 | | | 27 740.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |