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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 965.00 | 8 671.00 | 13 294.00 | 21 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 987.00 | 82 932.00 | 34 055.00 | 116 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 118.00 | | 71 118.00 | 71 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 070.00 | 91 603.00 | 118 467.00 | 210 070.00 |
BT Marchandises | 17 425.00 | | 17 425.00 | 17 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 685.00 | 43 889.00 | 139 796.00 | 183 685.00 |
BZ Autres créances | 109 950.00 | | 109 950.00 | 109 950.00 |
CF Disponibilités | 129 467.00 | | 129 467.00 | 129 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 527.00 | 43 889.00 | 396 638.00 | 440 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 597.00 | 135 492.00 | 515 104.00 | 650 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 370 397.00 | | | 370 397.00 |
DH Report à nouveau | 13 603.00 | | | 13 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
DL TOTAL (I) | 410 894.00 | | | 410 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 773.00 | | | 54 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 007.00 | | | 40 007.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 210.00 | | | 104 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 104.00 | | | 515 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 210.00 | | | 104 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 918 264.00 | | 9 918 264.00 | 9 918 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 918 264.00 | | 9 918 264.00 | 9 918 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 922 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 171 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 371.00 | |
GE Autres charges | | | 46 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 894 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 799.00 | | | -1 799.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 922 864.00 | | | 9 922 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 904 356.00 | | | 9 904 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 508.00 | | | 18 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 238.00 | | | 224 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 168.00 | 210 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 168.00 | 138 952.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 120.00 | | | 153 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 118.00 | | | 71 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 756.00 | 17 153.00 | | 108 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 756.00 | 17 153.00 | | 108 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 224 238.00 | 14 168.00 | 210 070.00 | 224 238.00 |
6T Sur comptes clients | 43 889.00 | | | 43 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 889.00 | | | 43 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 889.00 | | | 43 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 385.00 | | | 35 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 118.00 | | 71 118.00 | 71 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 635.00 | 293 635.00 | | 293 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 753.00 | 293 635.00 | 71 118.00 | 364 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 500.00 | | | 44 500.00 |