| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 470.00 | 29 863.00 | 28 607.00 | 58 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 395.00 | 64 996.00 | 102 399.00 | 167 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 486 064.00 | | 6 486 064.00 | 6 486 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 975 800.00 | | 4 975 800.00 | 4 975 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 440 966.00 | 154 857.00 | 47 286 110.00 | 47 440 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 665.00 | | 422 665.00 | 422 665.00 |
BZ Autres créances | 19 493.00 | | 19 493.00 | 19 493.00 |
CF Disponibilités | 1 353 655.00 | | 1 353 655.00 | 1 353 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 645.00 | | 17 645.00 | 17 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 458.00 | | 1 813 458.00 | 1 813 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 254 425.00 | 154 857.00 | 53 099 568.00 | 53 254 425.00 |
CU Autres participations | 35 751 038.00 | 59 998.00 | 35 691 040.00 | 35 751 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 000.00 | 30 000 000.00 | | 30 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 827 589.00 | 1 664 840.00 | | 1 827 589.00 |
DG Autres réserves | 3 703 793.00 | 3 703 793.00 | | 3 703 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 556 968.00 | 2 622 748.00 | | 1 556 968.00 |
DL TOTAL (I) | 37 088 351.00 | 37 991 383.00 | | 37 088 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 117 213.00 | 145 536.00 | | 117 213.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 213.00 | 145 536.00 | | 117 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 089 618.00 | 8 572 915.00 | | 7 089 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 433 228.00 | 5 413 163.00 | | 8 433 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 627.00 | 122 973.00 | | 143 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 531.00 | 369 862.00 | | 227 531.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 894 004.00 | 14 478 916.00 | | 15 894 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 099 568.00 | 52 615 835.00 | | 53 099 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 492 872.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 221 700.00 | | 1 221 700.00 | 1 221 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 700.00 | | 1 221 700.00 | 1 221 700.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 395 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 449.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 426.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 819 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 819 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 652 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 556 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 560.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 23 905.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 345.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 215 048.00 | 4 326 394.00 | | 3 215 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 658 081.00 | 1 703 645.00 | | 1 658 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 556 968.00 | 2 622 748.00 | | 1 556 968.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 040 129.00 | | 4 164 555.00 | 45 040 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 750 000.00 | 47 215 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 763 718.00 | 47 440 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 878.00 | 58 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 840.00 | 167 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 232.00 | | 19 115.00 | 50 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 919.00 | | 57 317.00 | 112 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 876 978.00 | | 4 088 123.00 | 44 876 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 127.00 | 43 449.00 | 13 718.00 | 65 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 107.00 | 13 634.00 | 10 878.00 | 27 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 021.00 | 29 815.00 | 2 840.00 | 38 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 536.00 | | 28 323.00 | 145 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 998.00 | | | 59 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 534.00 | | 28 323.00 | 205 534.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 323.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 627.00 | 143 627.00 | | 143 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 375.00 | 48 375.00 | | 48 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 463.00 | 50 463.00 | | 50 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 486 064.00 | 6 486 064.00 | | 6 486 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 422 665.00 | 422 665.00 | | 422 665.00 |
VB T. V. A. | 16 340.00 | 16 340.00 | | 16 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 089 618.00 | 1 944 423.00 | 5 145 195.00 | 7 089 618.00 |
VI Groupe et associés | 8 433 228.00 | 8 433 228.00 | | 8 433 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 458 408.00 | | | 1 458 408.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 531.00 | 11 531.00 | | 11 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 645.00 | 17 645.00 | | 17 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 948 066.00 | 6 945 866.00 | 2 200.00 | 6 948 066.00 |
VW T.V.A. | 117 161.00 | 117 161.00 | | 117 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 894 004.00 | 10 748 809.00 | 5 145 195.00 | 15 894 004.00 |