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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
BT Marchandises | 53 233.00 | | 53 233.00 | 53 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 678.00 | | 133 678.00 | 133 678.00 |
BZ Autres créances | 10 548.00 | | 10 548.00 | 10 548.00 |
CF Disponibilités | 220 347.00 | | 220 347.00 | 220 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 807.00 | | 417 807.00 | 417 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 683.00 | 12 875.00 | 417 807.00 | 430 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
DG Autres réserves | 82 941.00 | | | 82 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 676.00 | | | -56 676.00 |
DL TOTAL (I) | 335 102.00 | | | 335 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 909.00 | | | 66 909.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 705.00 | | | 82 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 807.00 | | | 417 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 705.00 | | | 82 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 177.00 | 35 177.00 | | 35 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 133 678.00 | 133 678.00 | | 133 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VC Groupe et associés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 227.00 | 144 227.00 | | 144 227.00 |
VW T.V.A. | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 705.00 | 82 705.00 | | 82 705.00 |