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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 327 765.00 | | 327 765.00 | 327 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 614.00 | 105 399.00 | 7 215.00 | 112 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 701.00 | 68 336.00 | 44 365.00 | 112 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 565.00 | 173 735.00 | 383 830.00 | 557 565.00 |
BT Marchandises | 101 435.00 | | 101 435.00 | 101 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BZ Autres créances | 42 650.00 | | 42 650.00 | 42 650.00 |
CF Disponibilités | 125 340.00 | | 125 340.00 | 125 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 270 530.00 | | 270 530.00 | 270 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 094.00 | 173 735.00 | 654 360.00 | 828 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 340 437.00 | 327 271.00 | | 340 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 915.00 | 108 166.00 | | 55 915.00 |
DL TOTAL (I) | 405 152.00 | 444 237.00 | | 405 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 353.00 | 35 656.00 | | 18 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 000.00 | 3 275.00 | | 66 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 953.00 | 201 259.00 | | 126 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 901.00 | 46 538.00 | | 37 901.00 |
EA Autres dettes | | 6 398.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 207.00 | 293 126.00 | | 249 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 360.00 | 737 363.00 | | 654 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 796.00 | 274 874.00 | | 247 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 736.00 | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 365.00 | | 4 936.00 | 557 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 736.00 | 557 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 736.00 | 225 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 765.00 | | | 327 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 115.00 | | 4 936.00 | 225 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 116.00 | 11 410.00 | 2 791.00 | 165 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 116.00 | 11 410.00 | 2 791.00 | 165 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 953.00 | 126 953.00 | | 126 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
UX Autres créances clients | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 261.00 | 16 849.00 | 1 412.00 | 18 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 650.00 | 42 650.00 | | 42 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 674.00 | 43 191.00 | 4 484.00 | 47 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 207.00 | 247 796.00 | 1 412.00 | 249 207.00 |