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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 968.00 | 74 280.00 | 688.00 | 74 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 432.00 | 52 605.00 | 2 827.00 | 55 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 447.00 | | 23 447.00 | 23 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 447.00 | 126 885.00 | 31 561.00 | 158 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 360.00 | | 491 360.00 | 491 360.00 |
BZ Autres créances | 71 152.00 | | 71 152.00 | 71 152.00 |
CF Disponibilités | 45 423.00 | | 45 423.00 | 45 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 935.00 | | 607 935.00 | 607 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 382.00 | 126 885.00 | 639 497.00 | 766 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -257 876.00 | -242 571.00 | | -257 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 321.00 | -15 305.00 | | 38 321.00 |
DL TOTAL (I) | -86 005.00 | -124 326.00 | | -86 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 530.00 | 20 634.00 | | 17 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 515.00 | 175 335.00 | | 141 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 385.00 | 121 220.00 | | 50 385.00 |
EA Autres dettes | 503 685.00 | 483 584.00 | | 503 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 502.00 | 815 660.00 | | 725 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 497.00 | 691 334.00 | | 639 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 502.00 | 815 660.00 | | 725 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 802.00 | | 68 802.00 | 68 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 802.00 | | 68 802.00 | 68 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -6 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | -715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 859.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 205.00 | 2 245.00 | | 5 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 205.00 | 2 245.00 | | 5 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 205.00 | -2 245.00 | | -5 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 079.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 395.00 | 979 506.00 | | 110 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 075.00 | 994 811.00 | | 72 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 321.00 | -15 305.00 | | 38 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 535.00 | 17 165.00 | | 1 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 506.00 | | 1 590.00 | 157 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649.00 | 158 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 649.00 | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 810.00 | | 1 590.00 | 128 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 675.00 | 2 859.00 | 649.00 | 124 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 026.00 | 2 859.00 | | 124 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 515.00 | 141 515.00 | | 141 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503 685.00 | 503 685.00 | | 503 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
UX Autres créances clients | 491 360.00 | 491 360.00 | | 491 360.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
VB T. V. A. | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
VC Groupe et associés | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
VI Groupe et associés | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 959.00 | 585 959.00 | | 585 959.00 |
VW T.V.A. | 38 334.00 | 38 334.00 | | 38 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 502.00 | 725 502.00 | | 725 502.00 |