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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 231.00 | 15 339.00 | 1 892.00 | 17 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 045.00 | 148 291.00 | 50 754.00 | 199 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 275.00 | 164 630.00 | 75 646.00 | 240 275.00 |
BT Marchandises | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 188.00 | 19 200.00 | 430 988.00 | 450 188.00 |
BZ Autres créances | 34 955.00 | | 34 955.00 | 34 955.00 |
CF Disponibilités | 469 137.00 | | 469 137.00 | 469 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 747.00 | | 5 747.00 | 5 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 221.00 | 19 200.00 | 959 021.00 | 978 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 496.00 | 183 830.00 | 1 034 667.00 | 1 218 496.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 359 217.00 | | | 359 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 735.00 | | | 116 735.00 |
DL TOTAL (I) | 484 752.00 | | | 484 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 341.00 | | | 131 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 448.00 | | | 242 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 110.00 | | | 173 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 914.00 | | | 549 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 667.00 | | | 1 034 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 641.00 | | | 450 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 743.00 | | 66 782.00 | 210 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 250.00 | 240 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 250.00 | 216 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 743.00 | | 46 782.00 | 206 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 20 000.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 518.00 | 11 361.00 | 37 250.00 | 189 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 518.00 | 11 361.00 | 37 250.00 | 189 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 500.00 | 19 200.00 | 9 500.00 | 9 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 500.00 | 19 200.00 | 9 500.00 | 10 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 500.00 | 19 200.00 | 9 500.00 | 10 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 448.00 | 242 448.00 | | 242 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 627.00 | 43 627.00 | | 43 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 450 188.00 | 450 188.00 | | 450 188.00 |
VB T. V. A. | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
VC Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 341.00 | 32 067.00 | 99 274.00 | 131 341.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 890.00 | 490 890.00 | 3 000.00 | 493 890.00 |
VW T.V.A. | 85 841.00 | 85 841.00 | | 85 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 914.00 | 450 641.00 | 99 274.00 | 549 914.00 |