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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 730.00 | 493 730.00 | | 493 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 555.00 | 510 115.00 | 27 441.00 | 537 555.00 |
BT Marchandises | 203 650.00 | | 203 650.00 | 203 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 83 626.00 | | 83 626.00 | 83 626.00 |
CF Disponibilités | 441 606.00 | | 441 606.00 | 441 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 682.00 | | 739 682.00 | 739 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 237.00 | 510 115.00 | 767 123.00 | 1 277 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 256 468.00 | 246 440.00 | | 256 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 770.00 | 10 028.00 | | 60 770.00 |
DL TOTAL (I) | 328 239.00 | 267 468.00 | | 328 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 725.00 | 215 138.00 | | 215 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 1 690.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 487.00 | 114 977.00 | | 122 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 388.00 | 93 740.00 | | 100 388.00 |
EA Autres dettes | | 5 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 884.00 | 431 479.00 | | 438 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 123.00 | 698 947.00 | | 767 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 884.00 | 431 479.00 | | 438 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148.00 | 138.00 | | 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 555.00 | | | 537 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 115.00 | | | 510 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 115.00 | | | 510 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 115.00 | | | 510 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 487.00 | 122 487.00 | | 122 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 578.00 | 215 578.00 | | 215 578.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 537.00 | | | 215 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 989.00 | 54 989.00 | | 54 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 867.00 | 121 867.00 | | 121 867.00 |
VW T.V.A. | 53 965.00 | 53 965.00 | | 53 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 884.00 | 438 884.00 | | 438 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 881.00 | 5 533.00 | | 5 881.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 455.00 | 6 481.00 | | 6 455.00 |
ST Autres comptes | 65 688.00 | 72 542.00 | | 65 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 719.00 | 60 542.00 | | 73 719.00 |
YT Sous‐traitance | 8 063.00 | 8 495.00 | | 8 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 177.00 | 2 426.00 | | 2 177.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 058.00 | 7 959.00 | | 8 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 553.00 | 130 860.00 | | 159 553.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 196.00 | 31 735.00 | | 44 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 925.00 | 148 061.00 | | 153 925.00 |