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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 491 752.00 | 400 057.00 | 1 091 695.00 | 1 491 752.00 |
AV Immobilisations en cours | 192 123.00 | | 192 123.00 | 192 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 980 757.00 | | 1 980 757.00 | 1 980 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 966 403.00 | 400 057.00 | 47 566 346.00 | 47 966 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 452 440.00 | | 5 452 440.00 | 5 452 440.00 |
BZ Autres créances | 17 425 443.00 | | 17 425 443.00 | 17 425 443.00 |
CF Disponibilités | 2 381 155.00 | | 2 381 155.00 | 2 381 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289 702.00 | | 289 702.00 | 289 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 548 740.00 | | 25 548 740.00 | 25 548 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 515 143.00 | 400 057.00 | 73 115 086.00 | 73 515 143.00 |
CU Autres participations | 44 301 771.00 | | 44 301 771.00 | 44 301 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -9 428.00 | | | -9 428.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 836 894.00 | 2 824 714.00 | | 2 836 894.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 549 973.00 | 56 549 973.00 | | 56 549 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 831.00 | 215 668.00 | | 243 831.00 |
DF Réserves réglementées (1) | -9 428.00 | 2 753.00 | | -9 428.00 |
DG Autres réserves | 4 739 531.00 | 4 739 531.00 | | 4 739 531.00 |
DH Report à nouveau | 3 155 401.00 | 2 620 295.00 | | 3 155 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 452.00 | 563 269.00 | | 767 452.00 |
DL TOTAL (I) | 68 283 654.00 | 67 516 203.00 | | 68 283 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393.00 | | | 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 557.00 | 976 168.00 | | 1 100 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 699 223.00 | 3 396 633.00 | | 3 699 223.00 |
EA Autres dettes | 31 259.00 | 39 228.00 | | 31 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 831 432.00 | 4 412 029.00 | | 4 831 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 115 086.00 | 71 928 232.00 | | 73 115 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 831 432.00 | 4 412 029.00 | | 4 831 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 240 750.00 | | 9 240 750.00 | 9 240 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 240 750.00 | | 9 240 750.00 | 9 240 750.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 240 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 055 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 632 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 023 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 169.00 | |
GE Autres charges | | | 108 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 089 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 622 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 622 649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 774 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 863 403.00 | 7 817 752.00 | | 9 863 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 095 951.00 | 7 254 483.00 | | 9 095 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 767 452.00 | 563 269.00 | | 767 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 068 000.00 | | 316 000.00 | 46 068 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 302 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 384 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 683 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 516 000.00 | | 167 000.00 | 1 516 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 000.00 | | 149 000.00 | 250 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 302 000.00 | | | 44 302 000.00 |