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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
AH Fonds commercial | 30 747.00 | | 30 747.00 | 30 747.00 |
AP Constructions | 23 285.00 | 20 359.00 | 2 925.00 | 23 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 645.00 | 41 216.00 | 19 429.00 | 60 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 408.00 | 87 330.00 | 33 077.00 | 120 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 665.00 | 156 275.00 | 121 389.00 | 277 665.00 |
BN En cours de production de biens | 26 576.00 | | 26 576.00 | 26 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 672.00 | | 129 672.00 | 129 672.00 |
BZ Autres créances | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 277 034.00 | | 277 034.00 | 277 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 223.00 | | 10 223.00 | 10 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 431.00 | | 479 431.00 | 479 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 096.00 | 156 275.00 | 600 821.00 | 757 096.00 |
CU Autres participations | 35 209.00 | | 35 209.00 | 35 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 010.00 | 65 010.00 | | 65 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 170 792.00 | 133 757.00 | | 170 792.00 |
DH Report à nouveau | 2 412.00 | 3 660.00 | | 2 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 309.00 | 70 786.00 | | 109 309.00 |
DL TOTAL (I) | 357 523.00 | 283 214.00 | | 357 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 766.00 | 213 619.00 | | 62 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 338.00 | 13 039.00 | | 13 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 379.00 | 33 880.00 | | 23 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 898.00 | 134 232.00 | | 142 898.00 |
EA Autres dettes | 914.00 | 1 420.00 | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 297.00 | 396 191.00 | | 243 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 821.00 | 679 405.00 | | 600 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 550.00 | | 19 056.00 | 270 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 941.00 | 277 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 941.00 | 204 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 117.00 | | | 38 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 464.00 | | 18 816.00 | 197 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 970.00 | | 240.00 | 34 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 807.00 | 22 410.00 | 11 941.00 | 145 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 225.00 | 144.00 | | 7 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 581.00 | 22 266.00 | 11 941.00 | 138 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 380.00 | 23 380.00 | | 23 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 959.00 | 53 959.00 | | 53 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 776.00 | 52 776.00 | | 52 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 129 673.00 | 129 673.00 | | 129 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VB T. V. A. | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 626.00 | 16 947.00 | 45 679.00 | 62 626.00 |
VI Groupe et associés | 13 338.00 | 13 338.00 | | 13 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 375.00 | | | 162 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 729.00 | 153 729.00 | | 153 729.00 |
VW T.V.A. | 29 083.00 | 29 083.00 | | 29 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 298.00 | 197 619.00 | 45 679.00 | 243 298.00 |