| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 790 276.00 | 6 735 285.00 | 5 054 991.00 | 11 790 276.00 |
AH Fonds commercial | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 671 855.00 | | 671 855.00 | 671 855.00 |
AP Constructions | 76 095.00 | 56 590.00 | 19 505.00 | 76 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 259 783.00 | 8 720 258.00 | 539 525.00 | 9 259 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 547.00 | 343 137.00 | 89 409.00 | 432 547.00 |
AX Avances et acomptes | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 234 920.00 | 15 855 284.00 | 11 379 636.00 | 27 234 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 805 170.00 | 1 745 536.00 | 6 059 634.00 | 7 805 170.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 104 347.00 | 7 547 130.00 | 35 557 217.00 | 43 104 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146 712.00 | | 146 712.00 | 146 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 307 592.00 | 12 852.00 | 59 294 739.00 | 59 307 592.00 |
BZ Autres créances | 9 045 622.00 | 18 257.00 | 9 027 365.00 | 9 045 622.00 |
CF Disponibilités | 63 635.00 | | 63 635.00 | 63 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 473 080.00 | 9 323 775.00 | 110 149 305.00 | 119 473 080.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 412.00 | | 48 412.00 | 48 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 756 413.00 | 25 179 059.00 | 121 577 354.00 | 146 756 413.00 |
CU Autres participations | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 437 936.00 | 10 505.00 | | -1 437 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 982 603.00 | -1 448 441.00 | | 4 982 603.00 |
DK Provisions réglementées | 3 342 190.00 | 2 522 786.00 | | 3 342 190.00 |
DL TOTAL (I) | 6 930 857.00 | 1 128 850.00 | | 6 930 857.00 |
DP Provisions pour risques | 1 622 383.00 | 3 054 358.00 | | 1 622 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 436.00 | 111 151.00 | | 131 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 753 819.00 | 3 165 509.00 | | 1 753 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 982 479.00 | 78 219 527.00 | | 68 982 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 611 330.00 | 28 417 346.00 | | 36 611 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 565 242.00 | 3 271 465.00 | | 4 565 242.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 316 010.00 | 623 148.00 | | 1 316 010.00 |
EA Autres dettes | 469 565.00 | 2 265 570.00 | | 469 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 944 626.00 | 112 797 057.00 | | 111 944 626.00 |
ED (V) | 948 052.00 | 97 386.00 | | 948 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 577 354.00 | 117 188 801.00 | | 121 577 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 358 105.00 | 136 273 683.00 | 205 631 789.00 | 69 358 105.00 |
FG Production vendue services | 355 793.00 | 1 042 315.00 | 1 398 109.00 | 355 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 713 898.00 | 137 315 999.00 | 207 029 898.00 | 69 713 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 241 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 178 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 449 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 022 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 862 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 331 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 477 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 470 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 784 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 035 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 634 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 296 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 913 264.00 | |
GE Autres charges | | | 2 575 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 277 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 171 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 255.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 145 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 176 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 797.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 258 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 394 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 217 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 954 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 809 286.00 | 722 344.00 | | 809 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809 286.00 | 722 344.00 | | 809 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 941.00 | 18 892.00 | | 37 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 628 690.00 | 1 082 425.00 | | 1 628 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 666 631.00 | 1 101 317.00 | | 1 666 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -857 345.00 | -378 972.00 | | -857 345.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 515 487.00 | -13 527.00 | | 515 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 598 652.00 | -340 963.00 | | 2 598 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 435 581.00 | 218 288 322.00 | | 228 435 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 452 978.00 | 219 736 763.00 | | 223 452 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 982 603.00 | -1 448 441.00 | | 4 982 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 036 600.00 | | 3 798 166.00 | 24 036 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599 846.00 | 27 234 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 597 155.00 | 17 462 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 691.00 | 9 772 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 749 776.00 | | 3 309 511.00 | 14 749 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 286 812.00 | | 488 655.00 | 9 286 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 220 591.00 | 1 634 681.00 | | 14 220 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 416 467.00 | 1 318 818.00 | | 5 416 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 804 124.00 | 315 863.00 | | 8 804 124.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 522 786.00 | 1 628 691.00 | 809 286.00 | 2 522 786.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 165 509.00 | 913 265.00 | 2 324 955.00 | 3 165 509.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 200 770.00 | 9 292 666.00 | 12 200 770.00 | 12 200 770.00 |
6T Sur comptes clients | 702 815.00 | 3 467.00 | 693 430.00 | 702 815.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 921 842.00 | 9 296 146.00 | 12 894 200.00 | 12 921 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 610 137.00 | 11 838 101.00 | 16 028 441.00 | 18 610 137.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 209 398.00 | 15 219 155.00 | |
UG ‐ Financières | | 12.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 628 691.00 | 809 286.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 611 330.00 | 36 611 330.00 | | 36 611 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 788 032.00 | 2 788 032.00 | | 2 788 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 363 944.00 | 1 363 944.00 | | 1 363 944.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 316 010.00 | 1 316 010.00 | | 1 316 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 469 565.00 | 469 565.00 | | 469 565.00 |
UX Autres créances clients | 59 307 592.00 | 59 307 592.00 | | 59 307 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
VB T. V. A. | 1 553 061.00 | 1 553 061.00 | | 1 553 061.00 |
VC Groupe et associés | 2 209 775.00 | 2 209 775.00 | | 2 209 775.00 |
VI Groupe et associés | 68 982 479.00 | 68 982 479.00 | | 68 982 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 412 744.00 | 412 744.00 | | 412 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 277 879.00 | 5 277 879.00 | | 5 277 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 353 215.00 | 68 353 215.00 | | 68 353 215.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 944 626.00 | 111 944 626.00 | | 111 944 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 137.00 | | | 137.00 |