| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 096.00 | 161 175.00 | 12 921.00 | 174 096.00 |
040 Immobilisations financières | 2 186.00 | | 2 186.00 | 2 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 282.00 | 161 175.00 | 53 107.00 | 214 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
060 Stock marchandises | 40 887.00 | | 40 887.00 | 40 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 077.00 | | 54 077.00 | 54 077.00 |
072 Créances – Autres | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
084 Disponibilités | 17 680.00 | | 17 680.00 | 17 680.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 045.00 | | 137 045.00 | 137 045.00 |
110 Total général Actif | 351 327.00 | 161 175.00 | 190 152.00 | 351 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 846.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 507.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 559.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 675.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 071.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 507.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 279 909.00 | | | 279 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 920.00 | | | 81 920.00 |
222 Production stockée | -3 670.00 | | | -3 670.00 |
230 Autres produits | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 335.00 | | | 361 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 484.00 | | | 180 484.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 740.00 | | | -8 740.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 734.00 | | | 734.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 895.00 | | | -2 895.00 |
242 Autres charges externes. | 75 616.00 | | | 75 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 079.00 | | | 12 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 965.00 | | | 50 965.00 |
252 Charges sociales | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
262 Autres charges | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 689.00 | | | 341 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 645.00 | | | 19 645.00 |
294 Charges financières | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 748.00 | | | 10 748.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 282.00 | | | 211 282.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |