| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 362.00 | 51 055.00 | 55 307.00 | 106 362.00 |
AH Fonds commercial | | | 121 959.00 | |
AN Terrains | | | 1 337 519.00 | |
AP Constructions | | | 5 489 176.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 19 853 856.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 161.00 | 147 761.00 | 133 400.00 | 281 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 351.00 | | 77 351.00 | 77 351.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 533 260.00 | | 4 533 260.00 | 4 533 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 734 620.00 | 198 816.00 | 18 535 804.00 | 18 734 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 616 599.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 152 584.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 3 716 874.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 726.00 | | 1 231 726.00 | 1 231 726.00 |
BZ Autres créances | 6 256 644.00 | 1 000 000.00 | 5 256 644.00 | 6 256 644.00 |
CF Disponibilités | 783 320.00 | | 783 320.00 | 783 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 287 402.00 | 1 000 000.00 | 7 287 402.00 | 8 287 402.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 022 022.00 | 1 198 816.00 | 25 823 206.00 | 27 022 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 722 746.00 | | 13 722 746.00 | 13 722 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 359 270.00 | 4 359 270.00 | | 4 359 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 435 927.00 | 435 927.00 | | 435 927.00 |
DG Autres réserves | 4 641 600.00 | 5 381 500.00 | | 4 641 600.00 |
DH Report à nouveau | 96.00 | 8.00 | | 96.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 803 255.00 | 119 684.00 | | 803 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 398 606.00 | | | 398 606.00 |
DL TOTAL (I) | 10 638 755.00 | 10 296 389.00 | | 10 638 755.00 |
DO TOTAL (II) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 011 441.00 | 1 001 174.00 | | 1 011 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 507.00 | 65 728.00 | | 75 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 507.00 | 65 728.00 | | 75 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 071 515.00 | 10 958 912.00 | | 3 071 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 810 252.00 | 9 543 927.00 | | 9 810 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 179.00 | 14 060.00 | | 1 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 968.00 | 122 808.00 | | 183 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 832 425.00 | 660 194.00 | | 1 832 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 321.00 | | | 26 321.00 |
EA Autres dettes | 184 462.00 | 52 498.00 | | 184 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 108 944.00 | 21 338 340.00 | | 15 108 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 823 206.00 | 31 700 457.00 | | 25 823 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 20 688 923.00 | | |
P3 TOTAL PASSIF | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 192 742.00 | 223 143.00 | | 192 742.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 7 695.00 | -30 301.00 | | 7 695.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 200 437.00 | 192 842.00 | | 200 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 915.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 602 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 695 305.00 | |
FM Production stockée | | | -564 640.00 | |
FN Production immobilisée | | | 261 441.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 648 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 585 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 878 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 212.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 779.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 589 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84 501.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 363.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 186 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 718 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 194.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 300.00 | 145 802.00 | | 271 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 271 300.00 | 149 996.00 | | 271 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 671.00 | 9 070.00 | | 66 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 170.00 | 117 900.00 | | 8 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 841.00 | 626 970.00 | | 74 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 459.00 | -476 974.00 | | 196 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 386 764.00 | | | 386 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 526.00 | -3 751.00 | | 111 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 731 721.00 | 3 130 105.00 | | 3 731 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 465.00 | 3 010 422.00 | | 2 928 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 803 255.00 | 119 684.00 | | 803 255.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 011 139.00 | 513 499.00 | | 4 011 139.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 011 139.00 | 513 499.00 | | 4 011 139.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 7 695.00 | -30 301.00 | | 7 695.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 003 444.00 | 543 800.00 | | 4 003 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 302 717.00 | | 2 519 509.00 | 16 302 717.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 740.00 | 18 269 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 606.00 | 18 734 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 866.00 | 358 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 222.00 | | 1 140.00 | 105 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 385.00 | | 146 993.00 | 244 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 953 109.00 | | 2 371 376.00 | 15 953 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 160.00 | 41 212.00 | 23 556.00 | 181 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 376.00 | 14 679.00 | | 36 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 785.00 | 26 533.00 | 23 556.00 | 144 785.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 728.00 | 9 779.00 | | 65 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 728.00 | 9 779.00 | | 65 728.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 779.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 968.00 | 183 968.00 | | 183 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 665.00 | 164 665.00 | | 164 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 990.00 | 181 154.00 | 56 836.00 | 237 990.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 189 957.00 | 1 189 957.00 | | 1 189 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 321.00 | 26 321.00 | | 26 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 462.00 | 184 462.00 | | 184 462.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 533 260.00 | 2 901 503.00 | 1 631 757.00 | 4 533 260.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 726.00 | 1 231 726.00 | | 1 231 726.00 |
VB T. V. A. | 58 662.00 | 58 662.00 | | 58 662.00 |
VC Groupe et associés | 5 795 366.00 | 5 795 366.00 | | 5 795 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 071 515.00 | 1 000 655.00 | 1 986 564.00 | 3 071 515.00 |
VI Groupe et associés | 9 810 252.00 | 9 810 252.00 | | 9 810 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 950 441.00 | | | 2 950 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 811 503.00 | | | 10 811 503.00 |
VP Divers | 371 164.00 | 371 164.00 | | 371 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 653.00 | 21 653.00 | | 21 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 039 892.00 | 10 403 185.00 | 1 636 707.00 | 12 039 892.00 |
VW T.V.A. | 218 159.00 | 218 159.00 | | 218 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 108 944.00 | 12 981 248.00 | 2 043 400.00 | 15 108 944.00 |