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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 345 460.00 | | 345 460.00 | 345 460.00 |
AP Constructions | 1 800 344.00 | 982 229.00 | 818 114.00 | 1 800 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 158.00 | 175 472.00 | 13 686.00 | 189 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 536 724.00 | | 536 724.00 | 536 724.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 351 968.00 | | 1 351 968.00 | 1 351 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 223 834.00 | 1 157 701.00 | 3 066 133.00 | 4 223 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 052.00 | 39 025.00 | 42 027.00 | 81 052.00 |
BZ Autres créances | 535 911.00 | | 535 911.00 | 535 911.00 |
CF Disponibilités | 724 768.00 | | 724 768.00 | 724 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 833.00 | 39 025.00 | 1 311 808.00 | 1 350 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 697.00 | 1 196 726.00 | 4 405 971.00 | 5 602 697.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 28 030.00 | | 28 030.00 | 28 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 514 584.00 | 964 870.00 | | 1 514 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 550.00 | 1 252 174.00 | | -176 550.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 034.00 | 2 228 044.00 | | 1 349 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 981 266.00 | 1 563 927.00 | | 1 981 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 975.00 | 111 294.00 | | 944 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 583.00 | 37 101.00 | | 33 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 106.00 | 168 588.00 | | 12 106.00 |
EA Autres dettes | 65 988.00 | 30 729.00 | | 65 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 019.00 | 33 621.00 | | 19 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 056 937.00 | 1 945 260.00 | | 3 056 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 405 971.00 | 4 173 304.00 | | 4 405 971.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 944 975.00 | | | 944 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 302.00 | | 81 302.00 | 81 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 302.00 | | 81 302.00 | 81 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 468 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 025.00 | |
GE Autres charges | | | 307 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 568 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 568 960.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 243 008.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 243 008.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 325 952.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 430.00 | 2 388 084.00 | | 598 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 980.00 | 1 135 910.00 | | 774 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 550.00 | 1 252 174.00 | | -176 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 522 127.00 | | 1 098 833.00 | 3 522 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397 126.00 | 1 352 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 126.00 | 4 223 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 871 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 299.00 | | 1 095 387.00 | 1 776 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745 827.00 | | 3 446.00 | 1 745 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 999.00 | 43 702.00 | | 1 113 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 113 999.00 | 43 702.00 | | 1 113 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 468 751.00 | 39 025.00 | 468 751.00 | 468 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 751.00 | 39 025.00 | 468 751.00 | 468 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 751.00 | 39 025.00 | 468 751.00 | 468 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 145.00 | 19 145.00 | | 19 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 583.00 | 33 583.00 | | 33 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 988.00 | 65 988.00 | | 65 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 351 968.00 | | 1 351 968.00 | 1 351 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 81 052.00 | 81 052.00 | | 81 052.00 |
VB T. V. A. | 239 264.00 | 239 264.00 | | 239 264.00 |
VC Groupe et associés | 293 896.00 | 293 896.00 | | 293 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 981 266.00 | -13 897.00 | 1 995 163.00 | 1 981 266.00 |
VI Groupe et associés | 925 831.00 | 925 831.00 | | 925 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 926.00 | 622 778.00 | 1 352 148.00 | 1 974 926.00 |
VW T.V.A. | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 937.00 | 1 061 774.00 | 1 995 163.00 | 3 056 937.00 |