| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 405.00 | 45 405.00 | | 45 405.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 325.00 | 151.00 | 2 174.00 | 2 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 290.00 | 317 764.00 | 60 526.00 | 378 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 033.00 | | 48 033.00 | 48 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 487 704.00 | 429 707.00 | 6 057 997.00 | 6 487 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 555.00 | | 622 555.00 | 622 555.00 |
BZ Autres créances | 1 852 365.00 | | 1 852 365.00 | 1 852 365.00 |
CF Disponibilités | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 079.00 | | 56 079.00 | 56 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 438.00 | | 2 557 438.00 | 2 557 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 045 143.00 | 429 707.00 | 8 615 436.00 | 9 045 143.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 947 265.00 | | 5 947 265.00 | 5 947 265.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 436.00 | 25 436.00 | | 25 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 350 965.00 | 2 350 965.00 | | 2 350 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 097.00 | 235 097.00 | | 235 097.00 |
DH Report à nouveau | 3 335 379.00 | 3 433 883.00 | | 3 335 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 744.00 | 81 497.00 | | 25 744.00 |
DL TOTAL (I) | 5 952 090.00 | 6 106 345.00 | | 5 952 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 406.00 | 269 670.00 | | 236 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 071.00 | 475 071.00 | | 532 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 810.00 | 347 300.00 | | 507 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 609.00 | 211 794.00 | | 231 609.00 |
EA Autres dettes | 1 155 450.00 | 685 486.00 | | 1 155 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 663 346.00 | 1 989 323.00 | | 2 663 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 615 436.00 | 8 095 668.00 | | 8 615 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 603 346.00 | 1 989 323.00 | | 2 603 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176 406.00 | 269 670.00 | | 176 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 566 945.00 | | 1 566 945.00 | 1 566 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 945.00 | | 1 566 945.00 | 1 566 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 386 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 614.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 200.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 550.00 | 2 508.00 | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | 2 508.00 | | 2 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 53 022.00 | | 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 59 637.00 | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 342.00 | -57 129.00 | | 2 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 069.00 | 2 150 578.00 | | 2 010 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 325.00 | 2 069 081.00 | | 1 984 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 744.00 | 81 497.00 | | 25 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 469 205.00 | | 18 499.00 | 6 469 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 841.00 | | | 70 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 995 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 487 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 70 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 147.00 | | 18 468.00 | 362 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 995 267.00 | | 31.00 | 5 995 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 506.00 | 24 200.00 | | 405 506.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 841.00 | | | 70 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 715.00 | 24 200.00 | | 293 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 810.00 | 507 810.00 | | 507 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 269.00 | 41 269.00 | | 41 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 387.00 | 53 387.00 | | 53 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 155 450.00 | 1 155 450.00 | | 1 155 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 033.00 | | 48 033.00 | 48 033.00 |
UX Autres créances clients | 622 555.00 | 622 555.00 | | 622 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VB T. V. A. | 132 064.00 | 132 064.00 | | 132 064.00 |
VC Groupe et associés | 824 864.00 | 824 864.00 | | 824 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 406.00 | 176 406.00 | 60 000.00 | 236 406.00 |
VI Groupe et associés | 532 071.00 | 532 071.00 | | 532 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 887 261.00 | 887 261.00 | | 887 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 079.00 | 56 079.00 | | 56 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 033.00 | 2 531 000.00 | 48 033.00 | 2 579 033.00 |
VW T.V.A. | 102 132.00 | 102 132.00 | | 102 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 663 346.00 | 2 603 346.00 | 60 000.00 | 2 663 346.00 |