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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 691.00 | 9 899.00 | 5 791.00 | 15 691.00 |
AH Fonds commercial | 350 632.00 | | 350 632.00 | 350 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 290.00 | 6 156.00 | 2 133.00 | 8 290.00 |
AN Terrains | 120 828.00 | 7 919.00 | 112 908.00 | 120 828.00 |
AP Constructions | 3 009 484.00 | 1 438 988.00 | 1 570 495.00 | 3 009 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 542.00 | 396 661.00 | 81 880.00 | 478 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 530 265.00 | 1 907 418.00 | 622 847.00 | 2 530 265.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 516 189.00 | 3 767 044.00 | 2 749 145.00 | 6 516 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 307.00 | | 60 307.00 | 60 307.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 652.00 | 368.00 | 57 284.00 | 57 652.00 |
BZ Autres créances | 141 767.00 | | 141 767.00 | 141 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CF Disponibilités | 155 979.00 | | 155 979.00 | 155 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 934.00 | | 29 934.00 | 29 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 123.00 | 368.00 | 449 755.00 | 450 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 966 313.00 | 3 767 412.00 | 3 198 900.00 | 6 966 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 000.00 | 756 000.00 | | 756 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 453 045.00 | 453 045.00 | | 453 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DG Autres réserves | 261 612.00 | 188 737.00 | | 261 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 144.00 | 72 874.00 | | 15 144.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 888.00 | 151 540.00 | | 134 888.00 |
DK Provisions réglementées | 293 575.00 | 274 410.00 | | 293 575.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 866.00 | 1 972 208.00 | | 1 989 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 688.00 | 936 888.00 | | 779 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 656.00 | 109 504.00 | | 110 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 734.00 | 11 321.00 | | 2 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 254.00 | 150 425.00 | | 111 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 821.00 | 146 868.00 | | 171 821.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 724.00 | 64 115.00 | | 8 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 034.00 | 1 443 279.00 | | 1 209 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 198 900.00 | 3 415 488.00 | | 3 198 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 167.00 | 659 472.00 | | 480 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 081 547.00 | | 2 081 547.00 | 2 081 547.00 |
FG Production vendue services | 16 741.00 | | 16 741.00 | 16 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 288.00 | | 2 098 288.00 | 2 098 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 260.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368.00 | |
GE Autres charges | | | 13 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 468.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 809.00 | 2 837.00 | | 43 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 854.00 | 14 486.00 | | 2 854.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 314.00 | 33 974.00 | | 63 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 6 193.00 | | 1 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 019.00 | 22 019.00 | | 22 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 274.00 | 28 213.00 | | 25 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 041.00 | 5 761.00 | | 38 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 249.00 | 8 269.00 | | 2 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 599.00 | 2 214 796.00 | | 2 185 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 170 455.00 | 2 141 922.00 | | 2 170 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 144.00 | 72 874.00 | | 15 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 075.00 | 23 100.00 | 51 975.00 | 75 075.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 255.00 | 111 255.00 | | 111 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 984.00 | 71 984.00 | | 71 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 624.00 | 48 624.00 | | 48 624.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
UX Autres créances clients | 57 653.00 | 57 653.00 | | 57 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VB T. V. A. | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VC Groupe et associés | 107 548.00 | 107 548.00 | | 107 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 779 688.00 | 105 531.00 | 612 776.00 | 779 688.00 |
VI Groupe et associés | 35 582.00 | 35 582.00 | | 35 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VP Divers | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 934.00 | 29 934.00 | | 29 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 354.00 | 229 354.00 | | 229 354.00 |
VW T.V.A. | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 301.00 | 480 169.00 | 664 751.00 | 1 206 301.00 |