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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 464.00 | 82 928.00 | 15 536.00 | 98 464.00 |
040 Immobilisations financières | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 533.00 | 82 928.00 | 17 605.00 | 100 533.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
060 Stock marchandises | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 942.00 | 295.00 | 647.00 | 942.00 |
072 Créances – Autres | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
084 Disponibilités | 658 943.00 | | 658 943.00 | 658 943.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 684 235.00 | 295.00 | 683 940.00 | 684 235.00 |
110 Total général Actif | 784 768.00 | 83 223.00 | 701 545.00 | 784 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 290 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 417 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 239 523.00 | | |
172 Autres dettes | | | 278 580.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 701 545.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 543 902.00 | | | 543 902.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 543 903.00 | | | 543 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 340.00 | | | 26 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -38.00 | | | -38.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 888.00 | | | 144 888.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 32.00 | | | 32.00 |
242 Autres charges externes. | 65 181.00 | | | 65 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 147.00 | | | 147.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 880.00 | | | 120 880.00 |
252 Charges sociales | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 341.00 | | | 383 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 160 562.00 | | | 160 562.00 |
280 Produits financiers | 214.00 | | | 214.00 |
290 Produits exceptionnels | 77.00 | | | 77.00 |
294 Charges financières | 287.00 | | | 287.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 788.00 | | | 41 788.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118 777.00 | | | 118 777.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 953.00 | | | 99 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |