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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 740.00 | 2 903.00 | 3 836.00 | 6 740.00 |
AH Fonds commercial | 48 783.00 | | 48 783.00 | 48 783.00 |
AP Constructions | 81 590.00 | 1 359.00 | 80 230.00 | 81 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 320.00 | 41 746.00 | 21 573.00 | 63 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 736.00 | 238 186.00 | 253 550.00 | 491 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 184.00 | 284 197.00 | 425 987.00 | 710 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 754.00 | | 102 754.00 | 102 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 179.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 262 822.00 | 11 701.00 | 2 251 120.00 | 2 262 822.00 |
BZ Autres créances | 154 617.00 | | 154 618.00 | 154 617.00 |
CF Disponibilités | 350 120.00 | | 350 120.00 | 350 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 158.00 | | 7 156.00 | 7 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 877 654.00 | 11 701.00 | 2 865 952.00 | 2 877 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 839.00 | 295 899.00 | 3 291 939.00 | 3 587 839.00 |
CU Autres participations | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 968 257.00 | 825 974.00 | | 968 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 295.00 | 242 282.00 | | 295 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 310 094.00 | 1 114 799.00 | | 1 310 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 550.00 | 640 564.00 | | 560 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 320.00 | 96 401.00 | | 195 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 931.00 | 550 688.00 | | 624 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 473.00 | 418 639.00 | | 528 473.00 |
EA Autres dettes | 72 569.00 | 56 778.00 | | 72 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 845.00 | 1 763 073.00 | | 1 981 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 291 939.00 | 2 877 872.00 | | 3 291 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 290 470.00 | | 5 290 470.00 | 5 290 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 290 470.00 | | 5 290 470.00 | 5 290 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 359 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 994 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 322 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 396.00 | |
GE Autres charges | | | 32 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 945 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 834.00 | 11 605.00 | | 2 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 084.00 | 11 605.00 | | 23 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 973.00 | 6 758.00 | | 12 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 973.00 | 7 206.00 | | 12 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 111.00 | 4 398.00 | | 10 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 078.00 | 95 546.00 | | 117 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 382 976.00 | 4 546 539.00 | | 5 382 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 087 681.00 | 4 304 256.00 | | 5 087 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 295.00 | 242 282.00 | | 295 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 098.00 | 59 397.00 | 9 298.00 | 234 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | 1 624.00 | | 1 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 819.00 | 57 772.00 | 9 298.00 | 232 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 47 921.00 | | | 47 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 921.00 | | | 47 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 921.00 | | | 47 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195 321.00 | 195 321.00 | | 195 321.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 932.00 | 624 932.00 | | 624 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 475.00 | 528 475.00 | | 528 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 570.00 | 72 570.00 | | 72 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 686.00 | | 17 686.00 | 17 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 549.00 | 121 002.00 | 439 547.00 | 560 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 424 600.00 | 2 424 600.00 | | 2 424 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 442 286.00 | 2 424 600.00 | 17 686.00 | 2 442 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 846.00 | 1 542 299.00 | 439 547.00 | 1 981 846.00 |