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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 060.00 | 4 828.00 | 3 232.00 | 8 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 140.00 | 6 908.00 | 107 232.00 | 114 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 455.00 | | 37 455.00 | 37 455.00 |
BZ Autres créances | 56 382.00 | | 56 382.00 | 56 382.00 |
CF Disponibilités | 165 356.00 | | 165 356.00 | 165 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 933.00 | | 29 933.00 | 29 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 126.00 | | 289 126.00 | 289 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 266.00 | 6 908.00 | 396 358.00 | 403 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 835.00 | 12 835.00 | | 12 835.00 |
DH Report à nouveau | 99 896.00 | 40 695.00 | | 99 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 320.00 | 59 201.00 | | 37 320.00 |
DL TOTAL (I) | 158 851.00 | 121 531.00 | | 158 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 486.00 | 74 954.00 | | 46 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108.00 | 922.00 | | 2 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 934.00 | 9 024.00 | | 17 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 781.00 | 45 272.00 | | 26 781.00 |
EA Autres dettes | 10 296.00 | 19 351.00 | | 10 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 901.00 | | | 133 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 506.00 | 149 524.00 | | 237 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 358.00 | 271 055.00 | | 396 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 750.00 | 108 360.00 | | 219 750.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 768.00 | | 218 768.00 | 218 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 768.00 | | 218 768.00 | 218 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133 901.00 | 105 568.00 | | 133 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 301.00 | 105 568.00 | | 171 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 970.00 | 57 751.00 | | 33 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 379.00 | | | 37 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 349.00 | 57 751.00 | | 71 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 952.00 | 47 817.00 | | 99 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 744.00 | 19 553.00 | | 9 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 083.00 | 380 270.00 | | 390 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 763.00 | 321 069.00 | | 352 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 320.00 | 59 201.00 | | 37 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 292.00 | | 40 248.00 | 111 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 400.00 | 114 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 400.00 | 9 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 392.00 | | 40 248.00 | 6 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 633.00 | 296.00 | 21.00 | 6 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 733.00 | 296.00 | 21.00 | 5 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 901.00 | 133 901.00 | | 133 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
VC Groupe et associés | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 220.00 | 23 463.00 | 17 757.00 | 41 220.00 |
VI Groupe et associés | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 518.00 | 12 518.00 | | 12 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 933.00 | 29 933.00 | | 29 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 770.00 | 123 770.00 | 4 000.00 | 127 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 506.00 | 219 750.00 | 17 757.00 | 237 506.00 |