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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 409.00 | 12 149.00 | 259.00 | 12 409.00 |
BZ Autres créances | 1 470 527.00 | | 1 470 527.00 | 1 470 527.00 |
CF Disponibilités | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 314.00 | 12 149.00 | 1 478 165.00 | 1 490 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 404.00 | 12 149.00 | 1 478 255.00 | 1 490 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31.00 | 1 264 970.00 | | 31.00 |
DL TOTAL (I) | 10 031.00 | 1 274 970.00 | | 10 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394 613.00 | 94 883.00 | | 1 394 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 542.00 | 59 922.00 | | 71 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 068.00 | 5 362.00 | | 2 068.00 |
EA Autres dettes | | 33 789.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 468 224.00 | 193 957.00 | | 1 468 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 255.00 | 1 468 927.00 | | 1 478 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -463.00 | | -463.00 | -463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -463.00 | | -463.00 | -463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 572.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 751 572.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 070.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 496 010.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 507 081.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 244 491.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 946.00 | 1 944 176.00 | | 46 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 915.00 | 679 206.00 | | 46 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31.00 | 1 264 970.00 | | 31.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90.00 | | | 90.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 214.00 | | 1 065.00 | 13 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 214.00 | | 1 065.00 | 13 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 214.00 | | 1 065.00 | 13 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 542.00 | 71 542.00 | | 71 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VB T. V. A. | 12 213.00 | 12 213.00 | | 12 213.00 |
VC Groupe et associés | 1 458 313.00 | | 1 458 313.00 | 1 458 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 394 613.00 | | 1 394 613.00 | 1 394 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 483 026.00 | 24 622.00 | 1 458 403.00 | 1 483 026.00 |
VW T.V.A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 224.00 | 73 611.00 | 1 394 613.00 | 1 468 224.00 |