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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 905.00 | 27 345.00 | 2 560.00 | 29 905.00 |
AH Fonds commercial | 104 170.00 | | 104 170.00 | 104 170.00 |
AN Terrains | 67 708.00 | 22 468.00 | 45 241.00 | 67 708.00 |
AP Constructions | 41 570.00 | 29 639.00 | 11 931.00 | 41 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 400.00 | 49 124.00 | 34 276.00 | 83 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 957.00 | 139 749.00 | 198 208.00 | 337 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 534.00 | 7 010.00 | 816 524.00 | 823 534.00 |
BZ Autres créances | 143 970.00 | | 143 970.00 | 143 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 471 751.00 | | 1 471 751.00 | 1 471 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 449 031.00 | 7 010.00 | 2 442 021.00 | 2 449 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 988.00 | 146 759.00 | 2 640 229.00 | 2 786 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 460.00 | 75 460.00 | | 75 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
DG Autres réserves | 194 804.00 | 1 442 806.00 | | 194 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 424.00 | 298 702.00 | | 509 424.00 |
DL TOTAL (I) | 790 182.00 | 1 827 462.00 | | 790 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 730.00 | 13 156.00 | | 9 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 732.00 | 1 767 870.00 | | 1 357 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 585.00 | 442 991.00 | | 482 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 047.00 | 2 224 017.00 | | 1 850 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 640 229.00 | 4 051 479.00 | | 2 640 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 840 317.00 | 2 210 861.00 | | 1 840 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 219 416.00 | | 212 406.00 | 219 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 416.00 | | 212 406.00 | 219 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 416.00 | | 212 406.00 | 219 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975 296.00 | 966 883.00 | 8 413.00 | 975 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 326.00 | 966 913.00 | 8 413.00 | 975 326.00 |